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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 292.00 | 88 707.00 | 1 585.00 | 90 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226 548.00 | 2 619 766.00 | 1 606 782.00 | 4 226 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 525.00 | 458 872.00 | 71 653.00 | 530 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 739.00 | 3 167 345.00 | 1 683 394.00 | 4 850 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 626.00 | | 336 626.00 | 336 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 580.00 | 53 392.00 | 3 331 188.00 | 3 384 580.00 |
BZ Autres créances | 2 111 729.00 | | 2 111 729.00 | 2 111 729.00 |
CF Disponibilités | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 190.00 | | 563 190.00 | 563 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 526.00 | 53 392.00 | 6 422 134.00 | 6 475 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 326 265.00 | 3 220 737.00 | 8 105 528.00 | 11 326 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -217 536.00 | -255 198.00 | | -217 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 125.00 | 37 661.00 | | 120 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666 257.00 | | | 666 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 346.00 | 623 964.00 | | 1 410 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 528.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 868.00 | 29 041.00 | | 21 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 868.00 | 98 569.00 | | 21 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909 543.00 | 587 875.00 | | 909 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 385.00 | 3 919 242.00 | | 4 800 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 313.00 | 541 111.00 | | 572 313.00 |
EA Autres dettes | 391 073.00 | 1 140 165.00 | | 391 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 314.00 | 6 188 393.00 | | 6 673 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 528.00 | 6 910 925.00 | | 8 105 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 413 287.00 | | 3 413 287.00 | 3 413 287.00 |
FG Production vendue services | 8 719 797.00 | | 8 719 797.00 | 8 719 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 133 084.00 | | 12 133 084.00 | 12 133 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 243 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 153 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 909.00 | 11 212.00 | | 132 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 099.00 | 27.00 | | 64 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | 29 736.00 | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 599.00 | 29 763.00 | | 101 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 310.00 | -18 551.00 | | 31 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 376 405.00 | 12 156 554.00 | | 12 376 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 279.00 | 12 118 893.00 | | 12 256 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 125.00 | 37 661.00 | | 120 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 619.00 | | 2 414 854.00 | 4 066 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 108.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630 734.00 | 4 850 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628 626.00 | 4 757 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 327.00 | | 2 410 046.00 | 3 976 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 804.00 | 953 387.00 | 13 845.00 | 2 227 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 559.00 | 2 149.00 | | 86 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 245.00 | 951 238.00 | 13 845.00 | 2 141 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 569.00 | 37 500.00 | 114 201.00 | 98 569.00 |
6T Sur comptes clients | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 961.00 | 37 500.00 | 114 201.00 | 151 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 500.00 | 107 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 385.00 | 4 800 385.00 | | 4 800 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 912.00 | 390 912.00 | | 390 912.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 577.00 | 3 324 577.00 | | 3 324 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 003.00 | 1.00 | 60 002.00 | 60 003.00 |
VB T. V. A. | 988 869.00 | 988 869.00 | | 988 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 886.00 | 1 114 886.00 | | 1 114 886.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VP Divers | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 190.00 | 563 190.00 | | 563 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062 199.00 | 6 002 197.00 | 60 002.00 | 6 062 199.00 |
VW T.V.A. | 330 054.00 | 330 054.00 | | 330 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 771.00 | 5 763 771.00 | | 5 763 771.00 |