| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 772.00 | 81 733.00 | 7 040.00 | 88 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 034.00 | 1 042 027.00 | 1 597 008.00 | 2 639 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 692.00 | 384 528.00 | 106 164.00 | 490 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 862.00 | 1 508 287.00 | 1 713 575.00 | 3 221 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 301.00 | | 335 301.00 | 335 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 316.00 | 53 392.00 | 2 681 924.00 | 2 735 316.00 |
BZ Autres créances | 1 275 054.00 | | 1 275 054.00 | 1 275 054.00 |
CF Disponibilités | 345 374.00 | | 345 374.00 | 345 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 466.00 | | 447 466.00 | 447 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 511.00 | 53 392.00 | 5 085 119.00 | 5 138 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 374.00 | 1 561 679.00 | 6 798 695.00 | 8 360 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 997.00 | 139 124.00 | | 41 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 195.00 | 302 874.00 | | -297 195.00 |
DL TOTAL (I) | 586 302.00 | 1 283 497.00 | | 586 302.00 |
DP Provisions pour risques | 39 792.00 | 29 736.00 | | 39 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 041.00 | 28 152.00 | | 29 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 833.00 | 57 888.00 | | 68 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 897.00 | 5 779 177.00 | | 3 231 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 327.00 | 501 437.00 | | 507 327.00 |
EA Autres dettes | 2 404 336.00 | 414 582.00 | | 2 404 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 560.00 | 6 709 396.00 | | 6 143 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 695.00 | 8 050 781.00 | | 6 798 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 352.00 | | 3 280 352.00 | 3 280 352.00 |
FG Production vendue services | 8 259 822.00 | | 8 259 822.00 | 8 259 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 540 174.00 | | 11 540 174.00 | 11 540 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 571 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 570 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 859 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | 24 138.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 24 138.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072.00 | 910.00 | | 10 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 808.00 | 23 228.00 | | -9 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 840.00 | 12 146 017.00 | | 11 572 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 870 035.00 | 11 843 143.00 | | 11 870 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 195.00 | 302 874.00 | | -297 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 538.00 | | 34 488.00 | 4 990 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803 163.00 | 3 221 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 802.00 | 88 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781 362.00 | 3 133 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 212.00 | | 2 362.00 | 108 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 326.00 | | 32 126.00 | 4 882 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 588.00 | 737 863.00 | 1 803 163.00 | 2 573 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 774.00 | 7 760.00 | 21 802.00 | 95 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 814.00 | 730 102.00 | 1 781 362.00 | 2 477 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 888.00 | 10 945.00 | | 57 888.00 |
6T Sur comptes clients | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 280.00 | 10 945.00 | | 111 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 897.00 | 3 231 897.00 | | 3 231 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 254.00 | 119 254.00 | | 119 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 633.00 | 907 633.00 | | 907 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 313.00 | | | 2 675 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
VB T. V. A. | 1 019 004.00 | | | 1 019 004.00 |
VC Groupe et associés | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 702.00 | 1 496 702.00 | | 1 496 702.00 |
VP Divers | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 466.00 | | | 447 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 836.00 | 4 397 833.00 | 60 003.00 | 4 457 836.00 |
VW T.V.A. | 260 167.00 | 260 167.00 | | 260 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 560.00 | 6 143 560.00 | | 6 143 560.00 |