| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 510.00 | 91 414.00 | 1 097.00 | 92 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 991.00 | 145 090.00 | 12 901.00 | 157 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 621.00 | 506 874.00 | 75 747.00 | 582 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 764 588.00 | | 5 764 588.00 | 5 764 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 597 710.00 | 743 378.00 | 5 854 333.00 | 6 597 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 429.00 | | 339 429.00 | 339 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 466.00 | 53 392.00 | 3 225 074.00 | 3 278 466.00 |
BZ Autres créances | 2 805 361.00 | | 2 805 361.00 | 2 805 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 653.00 | | 684 653.00 | 684 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 909.00 | 53 392.00 | 7 054 517.00 | 7 107 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 705 619.00 | 796 769.00 | 12 908 850.00 | 13 705 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -603 570.00 | -97 411.00 | | -603 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 870.00 | -506 159.00 | | 38 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 008 156.00 | 425 931.00 | | 1 008 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 956.00 | 663 862.00 | | 1 284 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 670 964.00 | 741 852.00 | | 1 670 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670 964.00 | 741 852.00 | | 1 670 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 810.00 | 2 062.00 | | 471 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825 757.00 | 5 089 773.00 | | 8 825 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 049.00 | 655 657.00 | | 633 049.00 |
EA Autres dettes | 22 313.00 | 635 715.00 | | 22 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 952 930.00 | 6 383 207.00 | | 9 952 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 908 850.00 | 7 788 921.00 | | 12 908 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 819.00 | | 3 049 819.00 | 3 049 819.00 |
FG Production vendue services | 10 345 556.00 | | 10 345 556.00 | 10 345 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 395 374.00 | | 13 395 374.00 | 13 395 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 658 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 522 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929 112.00 | |
GE Autres charges | | | 14 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 571 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 455 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 483 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 303.00 | 367 157.00 | | 48 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 267 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 303.00 | 1 635 093.00 | | 48 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 303.00 | -151 901.00 | | -48 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 658 876.00 | 14 759 641.00 | | 13 658 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 620 006.00 | 15 265 800.00 | | 13 620 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 870.00 | -506 159.00 | | 38 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 438.00 | | 5 440 272.00 | 1 157 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 597 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 505 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 928.00 | | 5 440 272.00 | 1 064 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 764.00 | 32 613.00 | | 710 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 252.00 | 1 162.00 | | 90 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 512.00 | 31 452.00 | | 620 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 852.00 | 929 112.00 | | 741 852.00 |
6T Sur comptes clients | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 243.00 | 929 112.00 | | 795 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825 757.00 | 8 825 757.00 | | 8 825 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 463.00 | 3 218 463.00 | | 3 218 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 003.00 | 1.00 | 60 002.00 | 60 003.00 |
VB T. V. A. | 1 222 533.00 | 1 222 533.00 | | 1 222 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 503.00 | 1 516 503.00 | | 1 516 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 181.00 | 53 242.00 | 212 966.00 | 469 181.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 181.00 | | | 469 181.00 |
VP Divers | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 653.00 | 684 653.00 | | 684 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768 480.00 | 6 708 478.00 | 60 002.00 | 6 768 480.00 |
VW T.V.A. | 322 020.00 | 322 020.00 | | 322 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 952 930.00 | 9 536 991.00 | 212 966.00 | 9 952 930.00 |