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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 510.00 | 90 252.00 | 2 258.00 | 92 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 044.00 | 139 967.00 | 17 077.00 | 157 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 681.00 | 480 546.00 | 62 136.00 | 542 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 202.00 | | 365 202.00 | 365 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 157 438.00 | 710 764.00 | 446 674.00 | 1 157 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 956.00 | | 339 956.00 | 339 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 546.00 | 53 392.00 | 3 425 154.00 | 3 478 546.00 |
BZ Autres créances | 2 919 515.00 | | 2 919 515.00 | 2 919 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 609 837.00 | | 609 837.00 | 609 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 395 639.00 | 53 392.00 | 7 342 247.00 | 7 395 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 077.00 | 764 156.00 | 7 788 921.00 | 8 553 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -97 411.00 | -217 536.00 | | -97 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 159.00 | 120 125.00 | | -506 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 931.00 | 666 257.00 | | 425 931.00 |
DL TOTAL (I) | 663 862.00 | 1 410 346.00 | | 663 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 852.00 | 21 868.00 | | 741 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 852.00 | 21 868.00 | | 741 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 909 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 773.00 | 4 800 385.00 | | 5 089 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 657.00 | 572 313.00 | | 655 657.00 |
EA Autres dettes | 635 715.00 | 391 073.00 | | 635 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 383 207.00 | 6 673 314.00 | | 6 383 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 921.00 | 8 105 528.00 | | 7 788 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403 395.00 | | 3 403 395.00 | 3 403 395.00 |
FG Production vendue services | 9 687 137.00 | | 9 687 137.00 | 9 687 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 090 532.00 | | 13 090 532.00 | 13 090 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 276 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 564 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 630 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455 831.00 | | | 1 455 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 360.00 | 25 881.00 | | 27 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 192.00 | 132 909.00 | | 1 483 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 157.00 | 64 099.00 | | 367 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267 936.00 | | | 1 267 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 093.00 | 101 599.00 | | 1 635 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 901.00 | 31 310.00 | | -151 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 759 641.00 | 12 376 405.00 | | 14 759 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265 800.00 | 12 256 279.00 | | 15 265 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 159.00 | 120 125.00 | | -506 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 739.00 | | 408 369.00 | 4 850 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 101 670.00 | 1 157 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 098 970.00 | 1 064 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 292.00 | | 2 218.00 | 90 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757 747.00 | | 406 151.00 | 4 757 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 345.00 | 369 886.00 | 2 826 467.00 | 3 167 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 707.00 | 1 545.00 | | 88 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 638.00 | 368 341.00 | 2 826 467.00 | 3 078 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 868.00 | 719 984.00 | | 21 868.00 |
6T Sur comptes clients | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 260.00 | 719 984.00 | | 75 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 773.00 | 5 089 773.00 | | 5 089 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 554.00 | 635 554.00 | | 635 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 543.00 | 3 418 543.00 | | 3 418 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 003.00 | 1.00 | 60 002.00 | 60 003.00 |
VB T. V. A. | 1 175 077.00 | 1 175 077.00 | | 1 175 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 548.00 | 1 653 548.00 | | 1 653 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VP Divers | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 837.00 | 609 837.00 | | 609 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 898.00 | 6 947 896.00 | 60 002.00 | 7 007 898.00 |
VW T.V.A. | 344 391.00 | 344 391.00 | | 344 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 207.00 | 6 383 207.00 | | 6 383 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |