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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 644.00 | 42 008.00 | 18 636.00 | 60 644.00 |
AH Fonds commercial | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
AP Constructions | 756 819.00 | 599 153.00 | 157 666.00 | 756 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 859.00 | 829 465.00 | 678 394.00 | 1 507 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 197.00 | 104 674.00 | 15 523.00 | 120 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 849.00 | 1 575 300.00 | 1 072 548.00 | 2 647 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BN En cours de production de biens | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 514.00 | | 116 514.00 | 116 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 617.00 | 4 822.00 | 624 795.00 | 629 617.00 |
BZ Autres créances | 240 393.00 | | 240 393.00 | 240 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 842 698.00 | | 842 698.00 | 842 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 757.00 | 4 822.00 | 2 692 935.00 | 2 697 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 606.00 | 1 580 122.00 | 3 765 484.00 | 5 345 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 750.00 | 1 960 059.00 | | 1 960 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 499.00 | 179 166.00 | | 170 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60.00 | 659.00 | | 60.00 |
DK Provisions réglementées | 213 591.00 | 96 435.00 | | 213 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 900.00 | 2 566 319.00 | | 2 674 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 464.00 | 398 044.00 | | 291 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 743.00 | 109 038.00 | | 118 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 571.00 | 175 826.00 | | 120 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 806.00 | 614 048.00 | | 559 806.00 |
EA Autres dettes | | 9 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 584.00 | 1 306 367.00 | | 1 090 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 484.00 | 3 872 686.00 | | 3 765 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 848.00 | 1 015 139.00 | | 902 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 384.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 707 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 721 667.00 | |
FM Production stockée | | | 55 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | 16 443.00 | | 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | 16 443.00 | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | 185.00 | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 000.00 | 82 988.00 | | 124 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 959.00 | 82 850.00 | | 124 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 516.00 | -66 406.00 | | -117 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 54 242.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 471.00 | 2 924 858.00 | | 2 904 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 972.00 | 2 745 692.00 | | 2 733 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 499.00 | 179 166.00 | | 170 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 962.00 | 41 987.00 | | 41 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 983.00 | -37 983.00 | | 37 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 588.00 | | | 2 706 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 918.00 | | | 2 470 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 235.00 | 192 965.00 | 108 900.00 | 1 491 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 706.00 | 7 302.00 | | 34 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 529.00 | 185 663.00 | 108 900.00 | 1 456 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 435.00 | 124 000.00 | 6 844.00 | 96 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 435.00 | 124 000.00 | 6 844.00 | 96 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 000.00 | 6 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 199.00 | 103 463.00 | 187 736.00 | 291 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 171.00 | 896 012.00 | 22 159.00 | 918 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 584.00 | 902 848.00 | 187 736.00 | 1 090 584.00 |