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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 928.00 | 64 168.00 | 1 759.00 | 65 928.00 |
AH Fonds commercial | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
AP Constructions | 756 819.00 | 722 360.00 | 34 458.00 | 756 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 962.00 | 1 509 143.00 | 909 819.00 | 2 418 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 299.00 | 126 592.00 | 126 706.00 | 253 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 068.00 | 2 422 265.00 | 1 231 802.00 | 3 654 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 932.00 | 37 877.00 | 21 055.00 | 58 932.00 |
BN En cours de production de biens | 155 334.00 | | 155 334.00 | 155 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 139.00 | 146 345.00 | 190 793.00 | 337 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 494.00 | 10 360.00 | 745 134.00 | 755 494.00 |
BZ Autres créances | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
CF Disponibilités | 1 008 270.00 | | 1 008 270.00 | 1 008 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 173.00 | 194 582.00 | 2 385 590.00 | 2 580 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 241.00 | 2 616 848.00 | 3 617 392.00 | 6 234 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 906.00 | | | 1 765 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DK Provisions réglementées | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 422.00 | | | 2 560 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 199.00 | | | 275 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 493.00 | | | 396 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 077.00 | | | 318 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 969.00 | | | 1 056 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 392.00 | | | 3 617 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 777.00 | | | 894 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 306 200.00 | 708 299.00 | 3 014 500.00 | 2 306 200.00 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 400.00 | 708 299.00 | 3 029 700.00 | 2 321 400.00 |
FM Production stockée | | | 40 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 582.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 368.00 | | | 3 386 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 113.00 | | | 3 028 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 022.00 | | 289 046.00 | 3 365 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 429 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 587.00 | | | 224 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 041.00 | | 289 041.00 | 3 140 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 5.00 | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 116.00 | 205 151.00 | | 2 217 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 111.00 | 1 058.00 | | 63 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 005.00 | 204 093.00 | | 2 154 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 493.00 | 396 493.00 | | 396 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 077.00 | 318 077.00 | | 318 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 755 494.00 | 755 494.00 | | 755 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 485.00 | 112 293.00 | 162 193.00 | 274 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 285.00 | 246 285.00 | | 246 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 895.00 | 1 020 496.00 | 399.00 | 1 020 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 969.00 | 894 777.00 | 162 193.00 | 1 056 969.00 |