| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 755.00 | 59 636.00 | 3 119.00 | 62 755.00 |
AH Fonds commercial | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
AP Constructions | 756 819.00 | 694 292.00 | 62 527.00 | 756 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 922.00 | 1 189 486.00 | 686 436.00 | 1 875 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 371.00 | 112 760.00 | 13 610.00 | 126 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 542.00 | 2 056 174.00 | 931 367.00 | 2 987 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 953.00 | 36 304.00 | 19 649.00 | 55 953.00 |
BN En cours de production de biens | 117 862.00 | | 117 862.00 | 117 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 640.00 | 64 136.00 | 200 504.00 | 264 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 327.00 | | 669 327.00 | 669 327.00 |
BZ Autres créances | 233 058.00 | | 233 058.00 | 233 058.00 |
CF Disponibilités | 1 167 519.00 | | 1 167 519.00 | 1 167 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 327.00 | 100 440.00 | 2 415 886.00 | 2 516 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 870.00 | 2 156 615.00 | 3 347 254.00 | 5 503 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 250.00 | | | 1 281 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 113.00 | | | 739 113.00 |
DK Provisions réglementées | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 717.00 | | | 2 518 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 519.00 | | | 232 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 811.00 | | | 297 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 537.00 | | | 828 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 254.00 | | | 3 347 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 660.00 | | | 704 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 864 984.00 | 673 460.00 | 3 538 445.00 | 2 864 984.00 |
FG Production vendue services | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 529.00 | 673 460.00 | 3 553 990.00 | 2 880 529.00 |
FM Production stockée | | | 96 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 440.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 922.00 | | | 266 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 662.00 | | | 3 762 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 548.00 | | | 3 023 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 113.00 | | | 739 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 411.00 | | 39 612.00 | 2 967 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 481.00 | 2 987 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 221 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 576.00 | 2 765 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 574.00 | | 3 745.00 | 218 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 454.00 | | 35 861.00 | 2 748 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 6.00 | 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 314.00 | 176 342.00 | 19 481.00 | 1 899 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 883.00 | 4 658.00 | 905.00 | 55 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 431.00 | 171 683.00 | 18 576.00 | 1 843 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 293.00 | | 34 940.00 | 203 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 293.00 | | 34 940.00 | 203 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 207.00 | 149 207.00 | | 149 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 811.00 | 297 811.00 | | 297 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 669 327.00 | 669 327.00 | | 669 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 863.00 | 107 986.00 | 123 877.00 | 231 863.00 |
VI Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 740.00 | 910 351.00 | 389.00 | 910 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 537.00 | 704 660.00 | 123 877.00 | 828 537.00 |