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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 784.00 | 77 276.00 | 29 508.00 | 106 784.00 |
AH Fonds commercial | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
AP Constructions | 756 819.00 | 736 395.00 | 20 424.00 | 756 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119 989.00 | 1 722 307.00 | 1 397 682.00 | 3 119 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 087.00 | 148 282.00 | 186 805.00 | 335 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 744.00 | 2 684 260.00 | 1 793 484.00 | 4 477 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 095.00 | 43 717.00 | 41 378.00 | 85 095.00 |
BN En cours de production de biens | 238 655.00 | | 238 655.00 | 238 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 214.00 | 117 668.00 | 174 546.00 | 292 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 126.00 | 30 059.00 | 745 067.00 | 775 126.00 |
BZ Autres créances | 148 326.00 | | 148 326.00 | 148 326.00 |
CF Disponibilités | 1 498 710.00 | | 1 498 710.00 | 1 498 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 977.00 | 191 444.00 | 2 857 532.00 | 3 048 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 722.00 | 2 875 705.00 | 4 651 016.00 | 7 526 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 774 161.00 | | | 1 774 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 237.00 | | | 417 237.00 |
DK Provisions réglementées | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 660.00 | | | 2 596 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 949.00 | | | 1 107 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 201.00 | | | 558 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 204.00 | | | 345 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 355.00 | | | 2 054 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 016.00 | | | 4 651 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 735.00 | | | 1 159 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 761 152.00 | 712 601.00 | 3 473 753.00 | 2 761 152.00 |
FG Production vendue services | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 186.00 | 712 601.00 | 3 488 787.00 | 2 776 186.00 |
FM Production stockée | | | 38 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 084.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 674.00 | | | 112 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 576.00 | | | 3 875 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 339.00 | | | 3 458 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 237.00 | | | 417 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 068.00 | | 823 677.00 | 3 654 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 477 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 211 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 587.00 | | 40 857.00 | 224 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 082.00 | | 782 815.00 | 3 429 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 5.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 266.00 | 261 995.00 | | 2 422 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 168.00 | 13 108.00 | | 64 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 098.00 | 248 887.00 | | 2 358 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 201.00 | 558 201.00 | | 558 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 205.00 | 345 205.00 | | 345 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 775 126.00 | 775 126.00 | | 775 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 908.00 | 212 287.00 | 769 462.00 | 1 106 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 710.00 | | | 1 017 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 287.00 | | | 185 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 705.00 | 934 301.00 | 404.00 | 934 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 356.00 | 1 159 735.00 | 769 462.00 | 2 054 356.00 |