| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 915.00 | 55 883.00 | 4 031.00 | 59 915.00 |
AH Fonds commercial | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
AP Constructions | 756 819.00 | 674 835.00 | 81 984.00 | 756 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 444.00 | 1 056 301.00 | 810 142.00 | 1 866 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 190.00 | 112 294.00 | 12 895.00 | 125 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 411.00 | 1 899 314.00 | 1 068 097.00 | 2 967 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
BN En cours de production de biens | 151 297.00 | | 151 297.00 | 151 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 076.00 | | 855 076.00 | 855 076.00 |
BZ Autres créances | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
CF Disponibilités | 1 096 101.00 | | 1 096 101.00 | 1 096 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 968.00 | | 2 402 968.00 | 2 402 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 379.00 | 1 899 314.00 | 3 471 065.00 | 5 370 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 764 886.00 | | | 764 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 364.00 | | | 856 364.00 |
DK Provisions réglementées | 203 292.00 | | | 203 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 543.00 | | | 2 154 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 740.00 | | | 200 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 281.00 | | | 538 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 521.00 | | | 1 316 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 065.00 | | | 3 471 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 658.00 | | | 1 084 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 261 642.00 | 464 656.00 | 3 726 298.00 | 3 261 642.00 |
FG Production vendue services | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 903.00 | 464 656.00 | 3 740 559.00 | 3 275 903.00 |
FM Production stockée | | | 32 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 380.00 | | | 385 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 362.00 | | | 3 850 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 998.00 | | | 2 993 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 364.00 | | | 856 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 978.00 | | | 2 736 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 297.00 | | | 2 501 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 430.00 | 191 107.00 | 18 224.00 | 1 726 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 310.00 | 7 302.00 | 729.00 | 49 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 120.00 | 183 805.00 | 17 494.00 | 1 677 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 595.00 | | 38 302.00 | 241 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 595.00 | | 38 302.00 | 241 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 740.00 | 200 740.00 | | 200 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 855 076.00 | 855 076.00 | | 855 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 969.00 | 107 106.00 | 231 863.00 | 338 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
VP Divers | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 281.00 | 538 281.00 | | 538 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 927.00 | 953 544.00 | 383.00 | 953 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 522.00 | 1 084 659.00 | 231 863.00 | 1 316 522.00 |