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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 928.00 | 63 110.00 | 2 817.00 | 65 928.00 |
AH Fonds commercial | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
AP Constructions | 756 819.00 | 708 326.00 | 48 492.00 | 756 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 741.00 | 1 329 809.00 | 890 932.00 | 2 220 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 479.00 | 115 868.00 | 46 611.00 | 162 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 022.00 | 2 217 115.00 | 1 147 906.00 | 3 365 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 990.00 | 40 322.00 | 15 667.00 | 55 990.00 |
BN En cours de production de biens | 114 403.00 | | 114 403.00 | 114 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 991.00 | 122 503.00 | 215 488.00 | 337 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 484.00 | | 574 484.00 | 574 484.00 |
BZ Autres créances | 320 879.00 | | 320 879.00 | 320 879.00 |
CF Disponibilités | 1 099 604.00 | | 1 099 604.00 | 1 099 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 389.00 | 162 825.00 | 2 351 564.00 | 2 514 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 412.00 | 2 379 941.00 | 3 499 470.00 | 5 879 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 364.00 | | | 1 780 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 541.00 | | | 325 541.00 |
DK Provisions réglementées | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 167.00 | | | 2 573 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 202.00 | | | 387 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 304.00 | | | 220 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 596.00 | | | 259 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 303.00 | | | 926 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 470.00 | | | 3 499 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 092.00 | | | 685 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 969 605.00 | 686 712.00 | 2 656 317.00 | 1 969 605.00 |
FG Production vendue services | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 641.00 | 686 712.00 | 2 675 353.00 | 1 988 641.00 |
FM Production stockée | | | 69 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 825.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 601.00 | | | 2 998 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 059.00 | | | 2 673 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 541.00 | | | 325 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 543.00 | | 420 040.00 | 2 987 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 560.00 | 3 365 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 560.00 | 3 140 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 414.00 | | 3 173.00 | 221 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 739.00 | | 416 862.00 | 2 765 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 5.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 175.00 | 196 875.00 | 35 934.00 | 2 056 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 636.00 | 3 475.00 | | 59 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 538.00 | 193 401.00 | 35 934.00 | 1 996 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 353.00 | | 31 092.00 | 168 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 353.00 | | 31 092.00 | 168 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 574 484.00 | 574 484.00 | | 574 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 618.00 | 145 407.00 | 241 210.00 | 386 618.00 |
VI Groupe et associés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 700.00 | | | 297 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 945.00 | | | 142 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 596.00 | 259 596.00 | | 259 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 879.00 | 320 879.00 | | 320 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 794.00 | 906 400.00 | 394.00 | 906 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 303.00 | 685 093.00 | 241 210.00 | 926 303.00 |