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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 423.00 | 14 796.00 | 2 627.00 | 17 423.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 48 795.00 | 12 487.00 | 36 308.00 | 48 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 941.00 | 58 249.00 | 11 692.00 | 69 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 375.00 | 387 834.00 | 115 541.00 | 503 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 714.00 | 473 366.00 | 189 348.00 | 662 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 594.00 | 400.00 | 19 194.00 | 19 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 967.00 | 16 123.00 | 232 844.00 | 248 967.00 |
BZ Autres créances | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
CF Disponibilités | 154 957.00 | | 154 957.00 | 154 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 911.00 | 16 523.00 | 472 388.00 | 488 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 625.00 | 489 889.00 | 661 736.00 | 1 151 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 961.00 | 97 558.00 | | 121 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 740.00 | 99 402.00 | | 115 740.00 |
DL TOTAL (I) | 246 500.00 | 205 761.00 | | 246 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 528.00 | 85 532.00 | | 83 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 434.00 | 1 005.00 | | 18 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 063.00 | 88 348.00 | | 74 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 512.00 | 166 986.00 | | 144 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
EA Autres dettes | 10 795.00 | 18 191.00 | | 10 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 496.00 | 89 239.00 | | 82 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 235.00 | 450 708.00 | | 415 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 736.00 | 656 468.00 | | 661 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 407.00 | 424 817.00 | | 368 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 451.00 | | 110 030.00 | 616 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 768.00 | 662 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | 37 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 527.00 | 622 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 458.00 | | 3 025.00 | 35 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 632.00 | | 107 005.00 | 577 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 148.00 | 61 965.00 | 27 747.00 | 439 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | 2 762.00 | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 114.00 | 59 203.00 | 27 747.00 | 427 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 123.00 | 400.00 | | 16 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 123.00 | 400.00 | | 16 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 114.00 | 36 286.00 | 46 828.00 | 83 114.00 |
VI Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VP Divers | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 653.00 | 313 292.00 | 3 361.00 | 316 653.00 |
VW T.V.A. | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 235.00 | 368 407.00 | 46 828.00 | 415 235.00 |