| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 008.00 | 38 990.00 | 9 019.00 | 48 008.00 |
AH Fonds commercial | 690 938.00 | | 690 938.00 | 690 938.00 |
AP Constructions | 57 603.00 | 32 491.00 | 25 111.00 | 57 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 122.00 | 26 888.00 | 10 235.00 | 37 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 550.00 | 172 251.00 | 77 299.00 | 249 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 222.00 | 270 620.00 | 814 602.00 | 1 085 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 910.00 | | 148 910.00 | 148 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 341.00 | 4 658.00 | 61 683.00 | 66 341.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 696.00 | | 292 696.00 | 292 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 657.00 | 4 658.00 | 572 999.00 | 577 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 879.00 | 275 278.00 | 1 387 601.00 | 1 662 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | | -80 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 663.00 | 97 908.00 | | 166 663.00 |
DL TOTAL (I) | 175 662.00 | 26 138.00 | | 175 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 490.00 | 381 983.00 | | 155 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 846.00 | | | 476 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 540.00 | 42 077.00 | | 42 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 712.00 | 142 432.00 | | 245 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 051.00 | 179 196.00 | | 87 051.00 |
EA Autres dettes | 106 542.00 | 42 114.00 | | 106 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 758.00 | 159 570.00 | | 97 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 939.00 | 947 373.00 | | 1 211 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 601.00 | 973 511.00 | | 1 387 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 278.00 | 905 295.00 | | 1 085 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 820.00 | | 1 167 820.00 | 1 167 820.00 |
FG Production vendue services | 1 058 471.00 | | 1 058 471.00 | 1 058 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 291.00 | | 2 226 291.00 | 2 226 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 189.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 489.00 | 553.00 | | 11 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 489.00 | 3 470.00 | | 11 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | 6 166.00 | | 5 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | 7 480.00 | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 565.00 | -4 010.00 | | 5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 259.00 | 38 205.00 | | 61 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 929.00 | 1 463 579.00 | | 2 258 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 266.00 | 1 365 670.00 | | 2 092 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 663.00 | 97 908.00 | | 166 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 238.00 | 12 624.00 | | 29 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 728.00 | | 553 819.00 | 535 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 1 085 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 325.00 | 738 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 152.00 | | 528 120.00 | 215 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 576.00 | | 25 699.00 | 318 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 237.00 | 37 708.00 | 4 325.00 | 237 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 575.00 | 4 740.00 | 4 325.00 | 38 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 662.00 | 32 968.00 | | 198 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 712.00 | 245 712.00 | | 245 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 490.00 | 71 369.00 | 84 121.00 | 155 490.00 |
VI Groupe et associés | 476 846.00 | 476 846.00 | | 476 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 399.00 | 1 085 278.00 | 84 121.00 | 1 169 399.00 |