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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 333.00 | 38 575.00 | 3 758.00 | 42 333.00 |
AH Fonds commercial | 172 818.00 | | 172 818.00 | 172 818.00 |
AP Constructions | 55 311.00 | 26 767.00 | 28 543.00 | 55 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 801.00 | 22 821.00 | 5 979.00 | 28 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 463.00 | 149 071.00 | 85 391.00 | 234 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 727.00 | 237 236.00 | 298 490.00 | 535 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 538.00 | 4 658.00 | 78 880.00 | 83 538.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 346 408.00 | | 346 408.00 | 346 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 677.00 | 4 658.00 | 675 019.00 | 679 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 405.00 | 241 894.00 | 973 510.00 | 1 215 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199.00 | 102 073.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -80 769.00 | | | -80 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 908.00 | 110 626.00 | | 97 908.00 |
DL TOTAL (I) | 26 137.00 | 221 499.00 | | 26 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 983.00 | 370 375.00 | | 381 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 772.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 431.00 | 127 874.00 | | 142 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 196.00 | 133 453.00 | | 179 196.00 |
EA Autres dettes | 42 114.00 | 62 803.00 | | 42 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 570.00 | 115 326.00 | | 159 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 372.00 | 813 603.00 | | 947 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 510.00 | 1 035 102.00 | | 973 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 945.00 | 504 845.00 | | 791 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 544.00 | | 778 544.00 | 778 544.00 |
FG Production vendue services | 676 744.00 | | 676 744.00 | 676 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 289.00 | | 1 455 289.00 | 1 455 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 2 685.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | 2 685.00 | | 3 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 165.00 | 21 210.00 | | 6 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479.00 | 21 210.00 | | 7 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | -18 525.00 | | -4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 205.00 | 36 154.00 | | 38 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 578.00 | 1 722 614.00 | | 1 463 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 670.00 | 1 611 988.00 | | 1 365 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 908.00 | 110 626.00 | | 97 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 969.00 | 27 854.00 | 73 586.00 | 282 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 348.00 | 6 228.00 | | 32 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 621.00 | 21 626.00 | 73 586.00 | 250 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658.00 | | | 4 658.00 |