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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 333.00 | 32 348.00 | 9 986.00 | 42 333.00 |
AH Fonds commercial | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
AP Constructions | 55 312.00 | 22 620.00 | 32 692.00 | 55 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 740.00 | 30 003.00 | 1 737.00 | 31 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 791.00 | 197 999.00 | 97 792.00 | 295 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 355.00 | 282 969.00 | 257 386.00 | 540 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 884.00 | 4 658.00 | 90 226.00 | 94 884.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 214 748.00 | | 214 748.00 | 214 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 374.00 | 4 658.00 | 777 716.00 | 782 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 730.00 | 287 627.00 | 1 035 102.00 | 1 322 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 073.00 | 101 176.00 | | 102 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 626.00 | 56 897.00 | | 110 626.00 |
DL TOTAL (I) | 221 499.00 | 166 873.00 | | 221 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 375.00 | 358 586.00 | | 370 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | 28 739.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 874.00 | 126 373.00 | | 127 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 453.00 | 117 408.00 | | 133 453.00 |
EA Autres dettes | 62 803.00 | 47 023.00 | | 62 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 326.00 | 142 948.00 | | 115 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 603.00 | 821 077.00 | | 813 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 102.00 | 987 950.00 | | 1 035 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 845.00 | 612 985.00 | | 504 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 756.00 | | 600.00 | 539 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 243.00 | | 600.00 | 382 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 751.00 | 38 218.00 | | 244 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 044.00 | 8 303.00 | | 24 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 707.00 | 29 915.00 | | 220 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 781.00 | | 16 123.00 | 20 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 781.00 | | 16 123.00 | 20 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 781.00 | | 16 123.00 | 20 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 095.00 | 61 337.00 | 308 758.00 | 370 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 955.00 | 112 955.00 | | 112 955.00 |
VW T.V.A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 603.00 | 504 845.00 | 308 758.00 | 813 603.00 |