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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 333.00 | 24 044.00 | 18 289.00 | 42 333.00 |
AH Fonds commercial | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
AP Constructions | 55 312.00 | 17 088.00 | 38 223.00 | 55 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 740.00 | 28 182.00 | 3 558.00 | 31 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 191.00 | 175 436.00 | 119 755.00 | 295 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 756.00 | 244 751.00 | 295 005.00 | 539 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 619.00 | 20 781.00 | 195 839.00 | 216 619.00 |
BZ Autres créances | 176 239.00 | | 176 239.00 | 176 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 122 603.00 | | 122 603.00 | 122 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 726.00 | 20 781.00 | 692 945.00 | 713 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 482.00 | 265 532.00 | 987 950.00 | 1 253 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 176.00 | 116 324.00 | | 101 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 897.00 | 84 852.00 | | 56 897.00 |
DL TOTAL (I) | 166 873.00 | 209 976.00 | | 166 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 586.00 | 270 979.00 | | 358 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739.00 | 7 455.00 | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 373.00 | 135 961.00 | | 126 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 408.00 | 103 744.00 | | 117 408.00 |
EA Autres dettes | 47 023.00 | 28 367.00 | | 47 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 948.00 | 96 473.00 | | 142 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 077.00 | 642 979.00 | | 821 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 950.00 | 852 955.00 | | 987 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 985.00 | 442 930.00 | | 612 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 260.00 | | 208 473.00 | 712 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 977.00 | 539 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 977.00 | 382 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 242.00 | | 24 910.00 | 130 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 657.00 | | 183 563.00 | 579 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 478.00 | 62 787.00 | 271 514.00 | 453 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 423.00 | 6 621.00 | | 17 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 055.00 | 56 166.00 | 271 514.00 | 436 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 123.00 | 4 658.00 | | 16 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 123.00 | 4 658.00 | | 16 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 123.00 | 4 658.00 | | 16 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 373.00 | 126 373.00 | | 126 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 194 028.00 | 194 028.00 | | 194 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 166.00 | 150 074.00 | 200 762.00 | 358 166.00 |
VI Groupe et associés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 783.00 | | | 179 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 050.00 | 420 689.00 | 2 361.00 | 423 050.00 |
VW T.V.A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 077.00 | 612 985.00 | 200 762.00 | 821 077.00 |