| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
AH Fonds commercial | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
AP Constructions | 66 149.00 | 22 392.00 | 43 757.00 | 66 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 430.00 | 52 820.00 | 6 610.00 | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 078.00 | 360 842.00 | 93 235.00 | 454 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 014.00 | 453 478.00 | 303 536.00 | 757 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 262.00 | 16 123.00 | 248 139.00 | 264 262.00 |
BZ Autres créances | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 542.00 | 16 123.00 | 549 419.00 | 565 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 556.00 | 469 601.00 | 852 955.00 | 1 322 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 324.00 | 137 700.00 | | 116 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 852.00 | 78 623.00 | | 84 852.00 |
DL TOTAL (I) | 209 976.00 | 225 124.00 | | 209 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 979.00 | 194 142.00 | | 270 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | 34 374.00 | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 961.00 | 106 019.00 | | 135 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 744.00 | 117 753.00 | | 103 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 407.00 | | |
EA Autres dettes | 28 367.00 | 29 756.00 | | 28 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 473.00 | 84 485.00 | | 96 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 979.00 | 567 935.00 | | 642 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 955.00 | 793 059.00 | | 852 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 930.00 | 464 485.00 | | 442 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 550.00 | | 133 439.00 | 709 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 729.00 | 713 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 729.00 | 579 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 242.00 | | 93 000.00 | 37 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 947.00 | | 40 439.00 | 668 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 161.00 | 60 295.00 | 123 978.00 | 517 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 531.00 | 893.00 | | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 631.00 | 59 402.00 | 123 978.00 | 500 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 961.00 | 135 961.00 | | 135 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 247 260.00 | | | 247 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 385.00 | 14 343.00 | 57 138.00 | 93 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 594.00 | 56 587.00 | 121 007.00 | 177 594.00 |
VI Groupe et associés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VP Divers | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 254.00 | 345 893.00 | 3 361.00 | 349 254.00 |
VW T.V.A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 979.00 | 442 930.00 | 178 145.00 | 642 979.00 |