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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 778.00 | 42 688.00 | 22 090.00 | 64 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 166.00 | 45 838.00 | 41 328.00 | 87 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 518.00 | | 3 918 518.00 | 3 918 518.00 |
BZ Autres créances | 424 112.00 | | 424 112.00 | 424 112.00 |
CF Disponibilités | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 924.00 | | 4 384 924.00 | 4 384 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 090.00 | 45 838.00 | 4 426 252.00 | 4 472 090.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 736.00 | | | 1 449 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 935.00 | | | 1 471 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 867.00 | | | 2 606 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 403.00 | | | 268 403.00 |
EA Autres dettes | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 318.00 | | | 2 954 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 252.00 | | | 4 426 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 318.00 | | | 2 954 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
FD Production vendue biens | 18 414 307.00 | 750 184.00 | 19 164 491.00 | 18 414 307.00 |
FG Production vendue services | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 492 241.00 | 750 184.00 | 19 242 425.00 | 18 492 241.00 |
FQ Autres produits | | | 8 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 251 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 971 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 245 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 258 641.00 | | | 19 258 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 245 242.00 | | | 19 245 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 399.00 | | 23 357.00 | 84 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 589.00 | 87 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 589.00 | 67 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 161.00 | | 23 357.00 | 65 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 501.00 | 7 926.00 | 20 589.00 | 58 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 501.00 | 7 926.00 | 20 589.00 | 58 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 867.00 | 2 606 867.00 | | 2 606 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 918 518.00 | | | 3 918 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 219 830.00 | | | 219 830.00 |
VC Groupe et associés | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VP Divers | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 623.00 | 4 357 630.00 | 3 993.00 | 4 361 623.00 |
VW T.V.A. | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 318.00 | 2 954 318.00 | | 2 954 318.00 |