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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 150.00 | 9 001.00 | 6 149.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 344.00 | 69 681.00 | 43 663.00 | 113 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 187.00 | 78 682.00 | 69 505.00 | 148 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759 872.00 | | 4 759 872.00 | 4 759 872.00 |
BZ Autres créances | 473 918.00 | | 473 918.00 | 473 918.00 |
CF Disponibilités | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 548.00 | | 5 327 548.00 | 5 327 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 734.00 | 78 682.00 | 5 397 052.00 | 5 475 734.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 368.00 | 1 488 729.00 | | 1 506 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435.00 | 17 638.00 | | 10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 603.00 | 1 515 167.00 | | 1 525 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 819.00 | 13 012.00 | | 7 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 178 698.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 402.00 | 3 255 278.00 | | 3 337 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 995.00 | 302 135.00 | | 418 995.00 |
EA Autres dettes | 107 168.00 | 8 646.00 | | 107 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 449.00 | 3 757 770.00 | | 3 871 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 052.00 | 5 272 937.00 | | 5 397 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
FD Production vendue biens | 22 936 967.00 | | 22 936 967.00 | 22 936 967.00 |
FG Production vendue services | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 969 743.00 | | 22 969 743.00 | 22 969 743.00 |
FQ Autres produits | | | 18 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 987 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 551 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 506.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 969 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 1 373.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 1 373.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 235.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 272.00 | | 7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 987 789.00 | 20 602 551.00 | | 22 987 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 977 354.00 | 20 584 913.00 | | 22 977 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 435.00 | 17 638.00 | | 10 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 078.00 | | 455.00 | 148 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 19 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 148 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 584.00 | | 455.00 | 19 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 176.00 | 26 506.00 | | 52 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 176.00 | 26 506.00 | | 52 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 402.00 | 3 337 402.00 | | 3 337 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 168.00 | 107 168.00 | | 107 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 4 759 872.00 | 4 759 872.00 | | 4 759 872.00 |
VB T. V. A. | 383 038.00 | 383 038.00 | | 383 038.00 |
VC Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 819.00 | 5 644.00 | 2 176.00 | 7 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 883.00 | 5 267 435.00 | 4 448.00 | 5 271 883.00 |
VW T.V.A. | 215 303.00 | 215 303.00 | | 215 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 449.00 | 3 869 274.00 | 2 176.00 | 3 871 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |