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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 150.00 | 6 601.00 | 8 549.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 344.00 | 45 575.00 | 67 769.00 | 113 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 078.00 | 52 176.00 | 95 902.00 | 148 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730 522.00 | | 4 730 522.00 | 4 730 522.00 |
BZ Autres créances | 415 717.00 | | 415 717.00 | 415 717.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 035.00 | | 5 177 035.00 | 5 177 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 113.00 | 52 176.00 | 5 272 937.00 | 5 325 113.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 729.00 | 1 463 135.00 | | 1 488 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 638.00 | 25 595.00 | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 167.00 | 1 497 529.00 | | 1 515 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 710.00 | 169 663.00 | | 191 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 278.00 | 2 504 979.00 | | 3 255 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 105.00 | 314 490.00 | | 302 105.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 21 471.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 770.00 | 3 010 603.00 | | 3 757 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 937.00 | 4 508 132.00 | | 5 272 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
FD Production vendue biens | 20 439 421.00 | | 20 439 421.00 | 20 439 421.00 |
FG Production vendue services | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 578 219.00 | | 20 578 219.00 | 20 578 219.00 |
FQ Autres produits | | | 22 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 600 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 219 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 583 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | 25 028.00 | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 30 028.00 | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 146 925.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 146 925.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -116 896.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 20 609.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 602 551.00 | 19 190 150.00 | | 20 602 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 584 913.00 | 19 164 555.00 | | 20 584 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 638.00 | 25 595.00 | | 17 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 311.00 | | 52 387.00 | 99 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 148 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 128 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 727.00 | | 52 387.00 | 79 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 751.00 | 19 045.00 | 3 620.00 | 36 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 751.00 | 19 045.00 | 3 620.00 | 36 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 278.00 | 3 255 278.00 | | 3 255 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 730 522.00 | 4 730 522.00 | | 4 730 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 351 377.00 | 351 377.00 | | 351 377.00 |
VC Groupe et associés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 698.00 | 178 698.00 | | 178 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012.00 | 5 627.00 | 7 386.00 | 13 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VP Divers | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 578.00 | 5 175 239.00 | 4 339.00 | 5 179 578.00 |
VW T.V.A. | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 770.00 | 3 750 384.00 | 7 386.00 | 3 757 770.00 |