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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 150.00 | 13 801.00 | 1 349.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 619.00 | 56 765.00 | 19 854.00 | 76 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 447.00 | 70 565.00 | 92 881.00 | 163 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416 001.00 | | 5 416 001.00 | 5 416 001.00 |
BZ Autres créances | 317 619.00 | | 317 619.00 | 317 619.00 |
CF Disponibilités | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 206.00 | | 5 769 206.00 | 5 769 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 653.00 | 70 565.00 | 5 862 088.00 | 5 932 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
CU Autres participations | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 722.00 | 1 516 803.00 | | 1 513 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 339.00 | -3 081.00 | | 66 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 861.00 | 1 522 522.00 | | 1 588 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 896.00 | 20 227.00 | | 169 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 769.00 | 326.00 | | 26 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 028.00 | 3 436 219.00 | | 3 746 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 624.00 | 353 489.00 | | 307 624.00 |
EA Autres dettes | 22 909.00 | 12 073.00 | | 22 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 227.00 | 3 822 334.00 | | 4 273 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 088.00 | 5 344 856.00 | | 5 862 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 273 227.00 | 3 822 334.00 | | 4 273 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 896.00 | 15 445.00 | | 169 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
FD Production vendue biens | 21 738 036.00 | | 21 738 036.00 | 21 738 036.00 |
FG Production vendue services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 772 443.00 | | 21 772 443.00 | 21 772 443.00 |
FQ Autres produits | | | 7 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 779 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 685 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 314.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 742 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 16 095.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 763.00 | 16 095.00 | | 59 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 617.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 617.00 | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 244.00 | 15 478.00 | | 56 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 769.00 | 326.00 | | 26 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 839 607.00 | 20 903 382.00 | | 21 839 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 773 268.00 | 20 906 463.00 | | 21 773 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 339.00 | -3 081.00 | | 66 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 191.00 | | 37 633.00 | 175 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 35 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 378.00 | 163 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 235.00 | 91 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 404.00 | | 600.00 | 139 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 788.00 | | 1 033.00 | 35 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 897.00 | 19 314.00 | 46 646.00 | 97 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 897.00 | 19 314.00 | 46 646.00 | 97 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 028.00 | 3 746 028.00 | | 3 746 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 5 416 001.00 | 5 416 001.00 | | 5 416 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 312 431.00 | 312 431.00 | | 312 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 896.00 | 169 896.00 | | 169 896.00 |
VI Groupe et associés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 859.00 | 5 766 859.00 | | 5 766 859.00 |
VW T.V.A. | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 227.00 | 4 273 227.00 | | 4 273 227.00 |