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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 150.00 | 11 400.00 | 3 749.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 253.00 | 86 496.00 | 37 757.00 | 124 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 191.00 | 97 897.00 | 77 294.00 | 175 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 874 446.00 | | 4 874 446.00 | 4 874 446.00 |
BZ Autres créances | 354 874.00 | | 354 874.00 | 354 874.00 |
CF Disponibilités | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 561.00 | | 5 267 561.00 | 5 267 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 752.00 | 97 897.00 | 5 344 855.00 | 5 442 752.00 |
CU Autres participations | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 802.00 | 1 506 367.00 | | 1 516 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 081.00 | 10 435.00 | | -3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 521.00 | 1 525 602.00 | | 1 522 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782.00 | 7 819.00 | | 4 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 444.00 | 65.00 | | 15 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 218.00 | 3 337 402.00 | | 3 436 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 488.00 | 418 994.00 | | 353 488.00 |
EA Autres dettes | 12 072.00 | 107 168.00 | | 12 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 333.00 | 3 871 449.00 | | 3 822 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 855.00 | 5 397 052.00 | | 5 344 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
FD Production vendue biens | 20 864 917.00 | | 20 864 917.00 | 20 864 917.00 |
FG Production vendue services | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 881 304.00 | | 20 881 304.00 | 20 881 304.00 |
FQ Autres produits | | | 5 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 887 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 868 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 751.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 905 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 565.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 565.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 478.00 | -565.00 | | 15 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 7 511.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 903 381.00 | 22 987 789.00 | | 20 903 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 906 463.00 | 22 977 353.00 | | 20 906 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 081.00 | 10 435.00 | | -3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 187.00 | | 32 541.00 | 148 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 175 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 536.00 | 139 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 494.00 | | 16 446.00 | 128 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 693.00 | | 16 095.00 | 19 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 682.00 | 24 751.00 | 5 536.00 | 78 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 682.00 | 24 751.00 | 5 536.00 | 78 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 219.00 | 3 436 219.00 | | 3 436 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 4 874 447.00 | 4 874 447.00 | | 4 874 447.00 |
VB T. V. A. | 316 493.00 | 316 493.00 | | 316 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 607.00 | 5 240 159.00 | 4 448.00 | 5 244 607.00 |
VW T.V.A. | 178 062.00 | 178 062.00 | | 178 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 334.00 | 3 822 334.00 | | 3 822 334.00 |