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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 4 262.00 | 6 689.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 777.00 | 32 490.00 | 36 287.00 | 68 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 311.00 | 36 751.00 | 62 559.00 | 99 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 468.00 | | 4 142 468.00 | 4 142 468.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 573.00 | | 4 445 573.00 | 4 445 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 884.00 | 36 751.00 | 4 508 132.00 | 4 544 884.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 135.00 | 1 449 736.00 | | 1 463 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 595.00 | 13 399.00 | | 25 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 529.00 | 1 471 935.00 | | 1 497 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 979.00 | 2 606 867.00 | | 2 504 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 490.00 | 268 398.00 | | 316 490.00 |
EA Autres dettes | 21 471.00 | 79 048.00 | | 21 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 603.00 | 2 954 318.00 | | 3 010 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 132.00 | 4 426 252.00 | | 4 508 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
FD Production vendue biens | 19 054 830.00 | | 18 054 830.00 | 19 054 830.00 |
FG Production vendue services | 74 326.00 | | 74 020.00 | 74 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 152 053.00 | | 19 152 053.00 | 19 152 053.00 |
FQ Autres produits | | | 7 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 159 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 772 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 793.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 996 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 028.00 | 695.00 | | 25 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 028.00 | 6 695.00 | | 30 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 896.00 | 6 695.00 | | -116 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | 184.00 | | 20 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 190 150.00 | 19 258 641.00 | | 19 190 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 164 555.00 | 19 245 242.00 | | 19 164 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 595.00 | 13 399.00 | | 25 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 166.00 | | 33 024.00 | 87 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 880.00 | 99 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 880.00 | 79 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 928.00 | | 32 678.00 | 67 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | 346.00 | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 838.00 | 11 793.00 | 20 880.00 | 45 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 838.00 | 11 793.00 | 20 880.00 | 45 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 979.00 | 2 504 979.00 | | 2 504 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 512.00 | 126 512.00 | | 126 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 468.00 | | | 4 142 468.00 |
VB T. V. A. | 224 913.00 | | | 224 913.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 904.00 | 151 904.00 | | 151 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 759.00 | 5 179.00 | 12 580.00 | 17 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VP Divers | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 222.00 | 4 442 883.00 | 4 339.00 | 4 447 222.00 |
VW T.V.A. | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 603.00 | 2 998 023.00 | 12 580.00 | 3 010 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |