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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 504.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 44 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 942 207.00 | |
BT Marchandises | | | 22 976.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 070.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 691 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 633 699.00 | |
CU Autres participations | | | 1 747 867.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DG Autres réserves | 246 292.00 | 246 293.00 | | 246 292.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 156.00 | -1 992 325.00 | | -1 706 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 190.00 | 2 205 570.00 | | 1 753 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 087.00 | 1 819 299.00 | | 1 653 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 299.00 | 16 343.00 | | 12 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 755.00 | 665 921.00 | | 417 755.00 |
EA Autres dettes | 209 438.00 | 217 932.00 | | 209 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 611.00 | 2 338 418.00 | | 1 980 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 699.00 | 4 157 717.00 | | 3 633 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 528.00 | 2 326 219.00 | | 1 972 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 724 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 660 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 131 200.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 140 220.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 13 697.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 148 658.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | -8 438.00 | | -1 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 861.00 | 35 247.00 | | 10 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 877.00 | 128 249.00 | | 31 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 734.00 | 5 881 625.00 | | 5 453 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 544.00 | 3 676 055.00 | | 3 700 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 190.00 | 2 205 570.00 | | 1 753 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 079.00 | | 112 918.00 | 2 384 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 685.00 | 2 484 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 685.00 | 597 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 542.00 | | 49 000.00 | 45 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 574.00 | | 56 568.00 | 553 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 963.00 | | 7 350.00 | 1 784 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 957.00 | 37 832.00 | 12 685.00 | 516 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 909.00 | 8 879.00 | | 40 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 047.00 | 28 953.00 | 12 685.00 | 476 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 439.00 | 209 439.00 | | 209 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
UX Autres créances clients | 722 053.00 | | | 722 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VC Groupe et associés | 802 099.00 | | | 802 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 199.00 | 4 117.00 | 8 083.00 | 12 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 371.00 | 1 237 371.00 | | 1 237 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 231.00 | 1 604 785.00 | 44 446.00 | 1 649 231.00 |
VW T.V.A. | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 611.00 | 1 972 529.00 | 8 083.00 | 1 980 611.00 |