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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 495.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 38 404.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 458.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 29 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 970 743.00 | |
BT Marchandises | | | 142 558.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 204 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 813 223.00 | |
CF Disponibilités | | | 316 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 522 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 493 225.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 681 586.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DG Autres réserves | 246 046.00 | 246 292.00 | | 246 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 318 779.00 | -1 706 156.00 | | -2 318 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 132.00 | 1 753 190.00 | | 2 554 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 160.00 | 1 653 087.00 | | 1 841 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 229.00 | 12 299.00 | | 41 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 840.00 | 1 237 370.00 | | 1 485 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 849.00 | 103 747.00 | | 185 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 543.00 | 417 755.00 | | 591 543.00 |
EA Autres dettes | 347 602.00 | 209 438.00 | | 347 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 065.00 | 1 980 611.00 | | 2 652 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 225.00 | 3 633 699.00 | | 4 493 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 949.00 | 1 972 529.00 | | 2 622 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 027 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 603 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 630 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 397 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 401.00 | 750.00 | | 21 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 401.00 | 750.00 | | 21 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 2 712.00 | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 484.00 | 1.00 | | 26 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 429.00 | 2 712.00 | | 28 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 028.00 | -1 962.00 | | -7 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 260.00 | 10 861.00 | | 48 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 203.00 | 31 877.00 | | 135 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 032.00 | 5 453 734.00 | | 7 104 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 900.00 | 3 700 544.00 | | 4 549 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 132.00 | 1 753 190.00 | | 2 554 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 311.00 | | 188 509.00 | 2 484 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 251.00 | 1 793 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 442.00 | 2 636 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 191.00 | 724 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 541.00 | | 24 464.00 | 94 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 456.00 | | 156 004.00 | 597 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 313.00 | | 8 040.00 | 1 792 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 103.00 | 59 960.00 | 2 708.00 | 542 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 788.00 | 14 318.00 | | 49 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 315.00 | 45 641.00 | 2 708.00 | 492 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 279.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 849.00 | 185 849.00 | | 185 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 135.00 | 211 135.00 | | 211 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 229.00 | 178 229.00 | | 178 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 602.00 | 347 602.00 | | 347 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 516.00 | | | 1 210 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
VC Groupe et associés | 682 815.00 | | | 682 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 229.00 | 12 113.00 | 29 115.00 | 41 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 840.00 | 1 485 840.00 | | 1 485 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 874.00 | 2 062 638.00 | 45 236.00 | 2 107 874.00 |
VW T.V.A. | 157 243.00 | 157 243.00 | | 157 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 065.00 | 2 622 949.00 | 29 115.00 | 2 652 065.00 |