| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 424.00 | 104 218.00 | 67 206.00 | 171 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 53 951.00 | 3 049.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 427.00 | 43 855.00 | 36 572.00 | 80 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 192.00 | 515 695.00 | 304 497.00 | 820 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 273.00 | 717 720.00 | 2 409 553.00 | 3 127 273.00 |
BT Marchandises | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 953.00 | | 1 144 953.00 | 1 144 953.00 |
BZ Autres créances | 247 852.00 | | 247 852.00 | 247 852.00 |
CF Disponibilités | 1 380 847.00 | | 1 380 847.00 | 1 380 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 209.00 | | 154 209.00 | 154 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 410.00 | | 3 063 410.00 | 3 063 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 683.00 | 717 720.00 | 5 472 963.00 | 6 190 683.00 |
CU Autres participations | 1 931 964.00 | | 1 931 964.00 | 1 931 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DG Autres réserves | 246 046.00 | 246 046.00 | | 246 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 248 195.00 | -1 710 597.00 | | -2 248 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324 242.00 | 2 038 456.00 | | 3 324 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 855.00 | 1 933 667.00 | | 2 681 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 436.00 | 288 079.00 | | 338 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 715.00 | 1 192 630.00 | | 1 626 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 368.00 | 301 171.00 | | 252 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 135.00 | 598 698.00 | | 570 135.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 108.00 | 2 380 579.00 | | 2 791 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 963.00 | 4 314 246.00 | | 5 472 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 864.00 | 2 380 579.00 | | 2 577 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 751.00 | | 1 639 751.00 | 1 639 751.00 |
FG Production vendue services | 4 904 993.00 | | 4 904 993.00 | 4 904 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 745.00 | | 6 544 745.00 | 6 544 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 579 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 448 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 804 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 614.00 | 30 451.00 | | 23 614.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 299.00 | 10 065.00 | | 10 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 21 795.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 21 795.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 549.00 | 86 619.00 | | 68 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | 14 148.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 950.00 | 100 767.00 | | 70 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 117.00 | -78 972.00 | | -65 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 293.00 | 107 926.00 | | 415 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 551.00 | 7 499 928.00 | | 9 035 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 308.00 | 5 461 472.00 | | 5 711 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324 242.00 | 2 038 456.00 | | 3 324 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 924.00 | 60 543.00 | | 25 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 234.00 | | 93 157.00 | 3 054 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 118.00 | 3 127 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 118.00 | 900 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 424.00 | | | 228 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 764.00 | | 89 973.00 | 830 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 045.00 | | 3 184.00 | 1 995 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 220.00 | 145 218.00 | 17 717.00 | 590 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 822.00 | 39 347.00 | | 118 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 397.00 | 105 871.00 | 17 717.00 | 471 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 368.00 | 252 368.00 | | 252 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 262.00 | 209 262.00 | | 209 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 938.00 | 180 938.00 | | 180 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 953.00 | 1 144 953.00 | | 1 144 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VC Groupe et associés | 197 790.00 | 197 790.00 | | 197 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 436.00 | 125 192.00 | 213 244.00 | 338 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 715.00 | 1 626 715.00 | | 1 626 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 209.00 | 154 209.00 | | 154 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 280.00 | 1 547 014.00 | 66 266.00 | 1 613 280.00 |
VW T.V.A. | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 108.00 | 2 577 864.00 | 213 244.00 | 2 791 108.00 |