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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 424.00 | 75 293.00 | 96 130.00 | 171 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 43 529.00 | 13 471.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 037.00 | 29 824.00 | 23 212.00 | 53 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 728.00 | 441 573.00 | 336 155.00 | 777 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 234.00 | 590 220.00 | 2 464 014.00 | 3 054 234.00 |
BT Marchandises | 133 802.00 | | 133 802.00 | 133 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 787.00 | | 1 069 787.00 | 1 069 787.00 |
BZ Autres créances | 279 361.00 | | 279 361.00 | 279 361.00 |
CF Disponibilités | 248 354.00 | | 248 354.00 | 248 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 232.00 | | 1 850 232.00 | 1 850 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 466.00 | 590 220.00 | 4 314 246.00 | 4 904 466.00 |
CU Autres participations | 1 931 964.00 | | 1 931 964.00 | 1 931 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DG Autres réserves | 246 046.00 | 246 046.00 | | 246 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 710 597.00 | -3 119 999.00 | | -1 710 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 456.00 | 3 240 465.00 | | 2 038 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 667.00 | 1 726 273.00 | | 1 933 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 079.00 | 215 929.00 | | 288 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 630.00 | 1 506 859.00 | | 1 192 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 171.00 | 205 780.00 | | 301 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 698.00 | 604 258.00 | | 598 698.00 |
EA Autres dettes | | 84 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 380 579.00 | 2 616 916.00 | | 2 380 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 246.00 | 4 343 189.00 | | 4 314 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 384.00 | 2 451 737.00 | | 2 177 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 564.00 | | 1 328 564.00 | 1 328 564.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 280 725.00 | | 4 280 725.00 | 4 280 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 288.00 | | 5 609 288.00 | 5 609 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 795.00 | 13 209.00 | | 21 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 795.00 | 13 209.00 | | 21 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 619.00 | 24 632.00 | | 86 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 148.00 | 78 519.00 | | 14 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 767.00 | 103 152.00 | | 100 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 972.00 | -89 943.00 | | -78 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 365.00 | 40 651.00 | | 53 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 926.00 | 74 177.00 | | 107 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 928.00 | 8 772 203.00 | | 7 499 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 472.00 | 5 531 738.00 | | 5 461 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 456.00 | 3 240 465.00 | | 2 038 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 167.00 | | 216 387.00 | 3 030 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 549.00 | 1 995 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 322.00 | 3 054 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 773.00 | 830 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 011.00 | | 58 412.00 | 170 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 256.00 | | 152 281.00 | 862 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 900.00 | | 5 694.00 | 1 997 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 039.00 | 114 354.00 | 178 174.00 | 654 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 639.00 | 35 182.00 | | 83 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 399.00 | 79 171.00 | 178 174.00 | 570 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 171.00 | 301 171.00 | | 301 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 819.00 | 245 819.00 | | 245 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 710.00 | 181 710.00 | | 181 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 786.00 | 1 069 786.00 | | 1 069 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VB T. V. A. | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VC Groupe et associés | 226 262.00 | 226 262.00 | | 226 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 079.00 | 84 884.00 | 203 194.00 | 288 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 630.00 | 1 192 630.00 | | 1 192 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 565.00 | 1 455 483.00 | 63 081.00 | 1 518 565.00 |
VW T.V.A. | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 579.00 | 2 177 384.00 | 203 194.00 | 2 380 579.00 |