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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 60 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 937.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 819.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 258 037.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 376 128.00 | |
BT Marchandises | | | 112 754.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 464 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 291 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 67 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 967 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 343 189.00 | |
CU Autres participations | | | 1 931 963.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DG Autres réserves | 246 046.00 | 246 046.00 | | 246 046.00 |
DH Report à nouveau | -3 119 999.00 | -2 318 779.00 | | -3 119 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 465.00 | 2 554 132.00 | | 3 240 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 273.00 | 1 841 160.00 | | 1 726 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 929.00 | 41 229.00 | | 215 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 859.00 | 1 485 840.00 | | 1 506 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 780.00 | 185 849.00 | | 205 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 258.00 | 591 543.00 | | 604 258.00 |
EA Autres dettes | 84 088.00 | 347 602.00 | | 84 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 916.00 | 2 652 065.00 | | 2 616 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 189.00 | 4 493 225.00 | | 4 343 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 737.00 | 2 622 949.00 | | 2 451 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 349 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 311 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 660 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 209.00 | 21 401.00 | | 13 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 209.00 | 21 401.00 | | 13 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 632.00 | 1 944.00 | | 24 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 519.00 | 26 484.00 | | 78 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 152.00 | 28 429.00 | | 103 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 943.00 | -7 028.00 | | -89 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 651.00 | 48 260.00 | | 40 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 177.00 | 135 203.00 | | 74 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 203.00 | 7 104 032.00 | | 8 772 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 738.00 | 4 549 900.00 | | 5 531 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240 465.00 | 2 554 132.00 | | 3 240 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 378.00 | | 541 719.00 | 2 636 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 167.00 | 1 997 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 929.00 | 3 030 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 761.00 | 862 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 006.00 | | 51 004.00 | 119 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 269.00 | | 197 748.00 | 724 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 102.00 | | 292 965.00 | 1 793 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 355.00 | 72 443.00 | 17 760.00 | 599 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 107.00 | 19 532.00 | | 64 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 248.00 | 52 911.00 | 17 760.00 | 535 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 66 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 780.00 | 205 780.00 | | 205 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 543.00 | 256 543.00 | | 256 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 584.00 | 204 584.00 | | 204 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 485.00 | 1 011 485.00 | | 1 011 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VC Groupe et associés | 372 604.00 | 372 604.00 | | 372 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 929.00 | 50 750.00 | 165 179.00 | 215 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 859.00 | 1 506 859.00 | | 1 506 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 916.00 | 1 531 980.00 | 65 936.00 | 1 597 916.00 |
VW T.V.A. | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 916.00 | 2 451 737.00 | 165 179.00 | 2 616 916.00 |