| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 849.00 | 182 447.00 | 42 402.00 | 224 849.00 |
AH Fonds commercial | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 493.00 | 18 657.00 | 19 836.00 | 38 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 353.00 | 529 627.00 | 266 726.00 | 796 353.00 |
AX Avances et acomptes | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 956.00 | | 88 956.00 | 88 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 939.00 | 787 731.00 | 2 404 208.00 | 3 191 939.00 |
BT Marchandises | 279 865.00 | | 279 865.00 | 279 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 027.00 | | 903 027.00 | 903 027.00 |
BZ Autres créances | 2 536 133.00 | 90 000.00 | 2 446 133.00 | 2 536 133.00 |
CF Disponibilités | 1 820 399.00 | | 1 820 399.00 | 1 820 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 234.00 | | 284 234.00 | 284 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 658.00 | 90 000.00 | 5 733 658.00 | 5 823 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 597.00 | 877 731.00 | 8 137 865.00 | 9 015 597.00 |
CU Autres participations | 1 928 981.00 | | 1 928 981.00 | 1 928 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DG Autres réserves | 246 046.00 | 246 046.00 | | 246 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 977.00 | -2 248 195.00 | | -2 021 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280 237.00 | 3 324 242.00 | | 5 280 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 067.00 | 2 681 855.00 | | 4 864 067.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 693.00 | 338 436.00 | | 259 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 113.00 | 1 626 715.00 | | 1 777 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 616.00 | 252 368.00 | | 385 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 427.00 | 570 135.00 | | 757 427.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | 3 454.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 799.00 | 2 791 108.00 | | 3 187 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 865.00 | 5 472 963.00 | | 8 137 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 953.00 | | 1 771 953.00 | 1 771 953.00 |
FG Production vendue services | 5 717 654.00 | | 5 717 654.00 | 5 717 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 489 606.00 | | 7 489 606.00 | 7 489 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 665 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 570 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 696.00 | 23 614.00 | | 51 696.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 142.00 | 10 299.00 | | 10 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 277.00 | 1 269.00 | | 2 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 940.00 | 5 833.00 | | 44 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 940.00 | 5 833.00 | | 44 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 013.00 | 68 549.00 | | 14 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 294.00 | 2 401.00 | | 38 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 593.00 | 70 950.00 | | 141 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 653.00 | -65 117.00 | | -96 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 896.00 | 415 293.00 | | 374 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 331 856.00 | 9 035 551.00 | | 12 331 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 051 619.00 | 5 711 308.00 | | 7 051 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280 237.00 | 3 324 242.00 | | 5 280 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 273.00 | | 1 558 785.00 | 3 127 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 324 707.00 | 12 530.00 | 2 017 937.00 | 1 324 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 324 707.00 | 169 412.00 | 3 191 939.00 | 1 324 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 882.00 | 881 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 424.00 | | 63 922.00 | 228 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 620.00 | | 137 919.00 | 900 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 230.00 | | 1 356 944.00 | 1 998 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 720.00 | 188 600.00 | 118 589.00 | 717 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 169.00 | 81 278.00 | | 158 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 551.00 | 107 322.00 | 118 589.00 | 559 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 616.00 | 385 616.00 | | 385 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 504.00 | 290 504.00 | | 290 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 613.00 | 250 613.00 | | 250 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 956.00 | | 88 956.00 | 88 956.00 |
UX Autres créances clients | 903 027.00 | 903 027.00 | | 903 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 308 998.00 | 2 308 998.00 | | 2 308 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 693.00 | 128 658.00 | 131 035.00 | 259 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 113.00 | 1 777 113.00 | | 1 777 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 543.00 | | | 130 543.00 |
VP Divers | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 737.00 | 131 737.00 | | 131 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 234.00 | 284 234.00 | | 284 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 350.00 | 3 723 394.00 | 88 956.00 | 3 812 350.00 |
VW T.V.A. | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 799.00 | 3 056 763.00 | 131 035.00 | 3 187 799.00 |