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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AP Constructions | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 467.00 | 106 785.00 | 8 682.00 | 115 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 175.00 | 67 978.00 | 6 197.00 | 74 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 571.00 | 188 109.00 | 17 462.00 | 205 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BN En cours de production de biens | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 564.00 | | 555 564.00 | 555 564.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CF Disponibilités | 247 358.00 | | 247 358.00 | 247 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 943.00 | | 891 943.00 | 891 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 515.00 | 188 109.00 | 909 406.00 | 1 097 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 593.00 | 235 327.00 | | 313 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 704.00 | 177 266.00 | | 220 704.00 |
DL TOTAL (I) | 578 297.00 | 456 593.00 | | 578 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 459.00 | 281.00 | | 19 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 254.00 | 136 432.00 | | 166 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 725.00 | 131 017.00 | | 127 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 670.00 | 60 000.00 | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 108.00 | 327 730.00 | | 331 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 406.00 | 784 323.00 | | 909 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 904.00 | 327 730.00 | | 321 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 883.00 | | 1 753 883.00 | 1 753 883.00 |
FG Production vendue services | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 128.00 | | 1 758 128.00 | 1 758 128.00 |
FM Production stockée | | | -35 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 637.00 | 29 108.00 | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 820.00 | 70 287.00 | | 98 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 736.00 | 1 425 605.00 | | 1 728 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 032.00 | 1 248 339.00 | | 1 508 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 704.00 | 177 266.00 | | 220 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 136.00 | 803.00 | | 13 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 884.00 | | 6 687.00 | 198 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 405.00 | | 6 687.00 | 192 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 526.00 | 6 583.00 | | 181 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 1 000.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 630.00 | 5 583.00 | | 178 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 555 564.00 | | | 555 564.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 173.00 | 9 969.00 | 9 204.00 | 19 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 354.00 | 574 054.00 | 300.00 | 574 354.00 |
VW T.V.A. | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 108.00 | 321 904.00 | 9 204.00 | 331 108.00 |