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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 10 712.00 | 3 488.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 277.00 | 189 551.00 | 22 726.00 | 212 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 325.00 | 22 675.00 | 24 650.00 | 47 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 767.00 | 224 238.00 | 53 528.00 | 277 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
BN En cours de production de biens | 165 112.00 | | 165 112.00 | 165 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 827.00 | 1 388.00 | 392 439.00 | 393 827.00 |
BZ Autres créances | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CF Disponibilités | 417 389.00 | | 417 389.00 | 417 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 380.00 | 1 388.00 | 1 105 992.00 | 1 107 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 147.00 | 225 626.00 | 1 159 521.00 | 1 385 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 683 083.00 | 641 056.00 | | 683 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 223.00 | 192 027.00 | | 116 223.00 |
DL TOTAL (I) | 843 306.00 | 877 083.00 | | 843 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273.00 | 8 370.00 | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 857.00 | 359 260.00 | | 163 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 640.00 | 152 578.00 | | 124 640.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 184.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 399.00 | 58 320.00 | | 24 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 215.00 | 578 711.00 | | 316 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 521.00 | 1 455 794.00 | | 1 159 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 215.00 | 575 058.00 | | 316 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 602.00 | | 2 694.00 | 275 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 277 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 273 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 638.00 | | 2 694.00 | 271 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 212.00 | 22 556.00 | 530.00 | 202 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 912.00 | 22 556.00 | 530.00 | 200 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 857.00 | 163 857.00 | | 163 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 391 304.00 | 391 304.00 | | 391 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 891.00 | 427 891.00 | | 427 891.00 |
VW T.V.A. | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 215.00 | 316 215.00 | | 316 215.00 |