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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 244.00 | 149 408.00 | 37 835.00 | 187 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 913.00 | 23 509.00 | 9 404.00 | 32 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 490.00 | 183 668.00 | 49 822.00 | 233 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
BN En cours de production de biens | 122 111.00 | | 122 111.00 | 122 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 660.00 | 1 388.00 | 478 272.00 | 479 660.00 |
BZ Autres créances | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CF Disponibilités | 436 155.00 | | 436 155.00 | 436 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 518.00 | 1 388.00 | 1 114 130.00 | 1 115 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 008.00 | 185 056.00 | 1 163 953.00 | 1 349 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 609 225.00 | 523 578.00 | | 609 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 445.00 | 235 647.00 | | 175 445.00 |
DL TOTAL (I) | 828 671.00 | 803 225.00 | | 828 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 071.00 | 243.00 | | 18 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 418.00 | 182 190.00 | | 116 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 705.00 | 139 897.00 | | 127 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 282.00 | 322 330.00 | | 335 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 953.00 | 1 125 555.00 | | 1 163 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 288.00 | 322 330.00 | | 322 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 488.00 | | 31 041.00 | 222 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 039.00 | 233 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 596.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 442.00 | 229 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 008.00 | | 31 041.00 | 216 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 732.00 | 9 974.00 | 20 039.00 | 193 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | 2 596.00 | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 836.00 | 9 974.00 | 17 442.00 | 189 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 478 073.00 | 478 073.00 | | 478 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 948.00 | 4 954.00 | 12 994.00 | 17 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 206.00 | 511 906.00 | 300.00 | 512 206.00 |
VW T.V.A. | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 282.00 | 322 288.00 | 12 994.00 | 335 282.00 |