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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AP Constructions | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 913.00 | 143 751.00 | 21 162.00 | 164 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 645.00 | 36 635.00 | 5 010.00 | 41 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 488.00 | 193 732.00 | 28 755.00 | 222 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BN En cours de production de biens | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 313.00 | 1 388.00 | 494 925.00 | 496 313.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 436 941.00 | | 436 941.00 | 436 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 188.00 | 1 388.00 | 1 096 800.00 | 1 098 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 675.00 | 195 120.00 | 1 125 555.00 | 1 320 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 523 578.00 | 414 297.00 | | 523 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 647.00 | 229 280.00 | | 235 647.00 |
DL TOTAL (I) | 803 225.00 | 687 578.00 | | 803 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 9 508.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 190.00 | 124 213.00 | | 182 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 897.00 | 105 311.00 | | 139 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 330.00 | 246 772.00 | | 322 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 555.00 | 934 350.00 | | 1 125 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 330.00 | 246 772.00 | | 322 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 737.00 | | 18 800.00 | 218 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 222 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 216 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 258.00 | | 18 800.00 | 212 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 234.00 | 11 548.00 | 15 050.00 | 197 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 338.00 | 11 548.00 | 15 050.00 | 193 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 190.00 | 182 190.00 | | 182 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 494 725.00 | 494 725.00 | | 494 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 103.00 | 501 103.00 | | 501 103.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 330.00 | 322 330.00 | | 322 330.00 |