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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 9 524.00 | 4 676.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 246.00 | 162 072.00 | 29 174.00 | 191 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 750.00 | 25 114.00 | 13 636.00 | 38 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 120.00 | 198 011.00 | 50 109.00 | 248 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
BN En cours de production de biens | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 954.00 | 1 388.00 | 574 566.00 | 575 954.00 |
BZ Autres créances | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CF Disponibilités | 364 347.00 | | 364 347.00 | 364 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 446.00 | 1 388.00 | 1 162 058.00 | 1 163 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 566.00 | 199 399.00 | 1 212 168.00 | 1 411 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 649 671.00 | 609 225.00 | | 649 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 386.00 | 175 445.00 | | 111 386.00 |
DL TOTAL (I) | 805 056.00 | 828 671.00 | | 805 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 216.00 | 18 071.00 | | 13 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 320.00 | 116 418.00 | | 187 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 536.00 | 127 705.00 | | 140 536.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 856.00 | 73 087.00 | | 65 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 111.00 | 335 282.00 | | 407 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 168.00 | 1 163 953.00 | | 1 212 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 113.00 | 322 288.00 | | 399 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 490.00 | | 14 630.00 | 233 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 607.00 | | 14 590.00 | 229 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | 41.00 | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 668.00 | 14 343.00 | | 183 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 368.00 | 14 343.00 | | 182 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 320.00 | 187 320.00 | | 187 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 574 367.00 | 574 367.00 | | 574 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 994.00 | 4 996.00 | 7 998.00 | 12 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 427.00 | 607 127.00 | 300.00 | 607 427.00 |
VW T.V.A. | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 111.00 | 399 113.00 | 7 998.00 | 407 111.00 |