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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 10 118.00 | 4 082.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 999.00 | 175 744.00 | 35 255.00 | 210 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 439.00 | 15 050.00 | 31 389.00 | 46 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 602.00 | 202 212.00 | 73 390.00 | 275 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
BN En cours de production de biens | 256 085.00 | | 256 085.00 | 256 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 634.00 | 1 388.00 | 665 246.00 | 666 634.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CF Disponibilités | 395 932.00 | | 395 932.00 | 395 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 792.00 | 1 388.00 | 1 382 404.00 | 1 383 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 394.00 | 203 600.00 | 1 455 794.00 | 1 659 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 056.00 | 649 671.00 | | 641 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 027.00 | 111 386.00 | | 192 027.00 |
DL TOTAL (I) | 877 083.00 | 805 056.00 | | 877 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370.00 | 13 216.00 | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 260.00 | 187 320.00 | | 359 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 578.00 | 140 536.00 | | 152 578.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 320.00 | 65 856.00 | | 58 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 711.00 | 407 111.00 | | 578 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 794.00 | 1 212 168.00 | | 1 455 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 058.00 | 399 113.00 | | 575 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 120.00 | | 43 443.00 | 248 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 960.00 | 275 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 960.00 | 271 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 196.00 | | 43 402.00 | 244 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | 41.00 | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 011.00 | 20 162.00 | 15 960.00 | 198 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 711.00 | 20 162.00 | 15 960.00 | 196 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 260.00 | 359 260.00 | | 359 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 665 047.00 | 665 047.00 | | 665 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 998.00 | 5 039.00 | 2 959.00 | 7 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 030.00 | 673 730.00 | 300.00 | 674 030.00 |
VW T.V.A. | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 017.00 | 575 058.00 | 2 959.00 | 578 017.00 |