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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 361.00 | 69 168.00 | 10 193.00 | 79 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 558.00 | 3 132 736.00 | 226 822.00 | 3 359 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 117.00 | | 143 117.00 | 143 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 335.00 | 3 201 904.00 | 513 431.00 | 3 715 335.00 |
BT Marchandises | 803 133.00 | 211 290.00 | 591 843.00 | 803 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 233.00 | 190 910.00 | 2 335 323.00 | 2 526 233.00 |
CF Disponibilités | 318 454.00 | | 318 454.00 | 318 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 546.00 | 402 200.00 | 7 576 346.00 | 7 978 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 693 881.00 | 3 604 104.00 | 8 089 778.00 | 11 693 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 989 414.00 | -2 936 154.00 | | -4 989 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 991.00 | -2 053 261.00 | | -1 375 991.00 |
DL TOTAL (I) | -4 455 406.00 | -3 079 414.00 | | -4 455 406.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 260 000.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 155.00 | 12 461.00 | | 14 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 885.00 | 11 241 395.00 | | 11 846 885.00 |
EA Autres dettes | 166 291.00 | 129 488.00 | | 166 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 315 183.00 | 11 658 664.00 | | 12 315 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 778.00 | 8 839 250.00 | | 8 089 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 644 412.00 | 615 443.00 | 8 259 855.00 | 7 644 412.00 |
FD Production vendue biens | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
FG Production vendue services | 25 554.00 | 160 570.00 | 186 124.00 | 25 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 680 040.00 | 776 013.00 | 8 456 053.00 | 7 680 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 139 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 315 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 484 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 490 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 279.00 | 76 360.00 | | 40 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 279.00 | 78 580.00 | | 40 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 429.00 | 2 429.00 | | 30 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | 2 240.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 767.00 | 4 669.00 | | 30 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 512.00 | 73 911.00 | | 9 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193 836.00 | 9 281 496.00 | | 9 193 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569 827.00 | 11 334 757.00 | | 10 569 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 991.00 | -2 053 261.00 | | -1 375 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 461.00 | | 83 995.00 | 3 635 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 143 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 3 715 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 438 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 924.00 | | 83 995.00 | 3 354 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 237.00 | | | 147 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 380.00 | 118 995.00 | 470.00 | 3 083 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 380.00 | 118 995.00 | 470.00 | 3 083 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | 30 000.00 | 260 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 005.00 | 211 290.00 | 237 005.00 | 237 005.00 |
6T Sur comptes clients | 583 927.00 | 20 544.00 | 413 561.00 | 583 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 932.00 | 231 834.00 | 650 566.00 | 820 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 932.00 | 231 834.00 | 680 566.00 | 1 080 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 885.00 | 11 846 885.00 | | 11 846 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 291.00 | 166 291.00 | | 166 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 117.00 | | | 143 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 246.00 | | | 2 284 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 986.00 | | | 241 986.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VC Groupe et associés | 4 192 978.00 | | | 4 192 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000 071.00 | 6 856 954.00 | 143 117.00 | 7 000 071.00 |
VW T.V.A. | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 301 028.00 | 12 301 028.00 | | 12 301 028.00 |