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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 8 274.00 | 4 589.00 | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 073.00 | 290 709.00 | 349 364.00 | 640 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 287.00 | | 280 287.00 | 280 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 523.00 | 298 983.00 | 767 539.00 | 1 066 523.00 |
BT Marchandises | 1 229 478.00 | 232 997.00 | 996 481.00 | 1 229 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547 324.00 | 243 926.00 | 6 303 398.00 | 6 547 324.00 |
BZ Autres créances | 1 948 357.00 | | 1 948 357.00 | 1 948 357.00 |
CF Disponibilités | 312 512.00 | | 312 512.00 | 312 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 041 153.00 | 476 923.00 | 9 564 230.00 | 10 041 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 107 675.00 | 775 906.00 | 10 331 769.00 | 11 107 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 532 512.00 | -2 953 684.00 | | -3 532 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 490.00 | -578 828.00 | | -525 490.00 |
DL TOTAL (I) | -2 148 001.00 | -1 622 512.00 | | -2 148 001.00 |
DP Provisions pour risques | 353 142.00 | 202 103.00 | | 353 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 142.00 | 202 103.00 | | 353 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 866.00 | 136 866.00 | | 139 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 623.00 | 14 395.00 | | 16 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511 875.00 | 8 095 380.00 | | 10 511 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 004.00 | 375 896.00 | | 498 004.00 |
EA Autres dettes | 884 289.00 | 729 258.00 | | 884 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 126 628.00 | 9 351 796.00 | | 12 126 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 769.00 | 7 931 387.00 | | 10 331 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 679 278.00 | 338 434.00 | 8 017 711.00 | 7 679 278.00 |
FG Production vendue services | 256 625.00 | 707 999.00 | 964 624.00 | 256 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 935 903.00 | 1 046 432.00 | 8 982 335.00 | 7 935 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 058 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 499.00 | |
GE Autres charges | | | 54 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 650 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | 1 235.00 | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | 1 235.00 | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 557.00 | 7 358.00 | | 26 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 057.00 | 7 696.00 | | 139 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 712.00 | -6 460.00 | | -135 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 307 799.00 | 8 699 408.00 | | 9 307 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 833 289.00 | 9 278 236.00 | | 9 833 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 490.00 | -578 828.00 | | -525 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 449.00 | | 272 288.00 | 806 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 214.00 | 280 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 214.00 | 1 066 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 415.00 | | 230 522.00 | 422 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 734.00 | | 41 766.00 | 250 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 889.00 | 101 094.00 | | 197 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 889.00 | 101 094.00 | | 197 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 103.00 | 151 039.00 | | 202 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 670.00 | 232 997.00 | 230 670.00 | 230 670.00 |
6T Sur comptes clients | 266 248.00 | 30 958.00 | 53 280.00 | 266 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 918.00 | 263 955.00 | 283 950.00 | 496 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 021.00 | 414 994.00 | 283 950.00 | 699 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 454.00 | 283 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 866.00 | | | 139 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511 875.00 | 10 511 875.00 | | 10 511 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 289.00 | 884 289.00 | | 884 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 287.00 | | 280 287.00 | 280 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 305 117.00 | 6 305 117.00 | | 6 305 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 206.00 | 242 206.00 | | 242 206.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 340.00 | 1 799 340.00 | | 1 799 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 208.00 | 140 208.00 | | 140 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | 8.00 | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 779 449.00 | 8 499 163.00 | 280 287.00 | 8 779 449.00 |
VW T.V.A. | 367 291.00 | 367 291.00 | | 367 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 005.00 | 11 970 139.00 | | 12 110 005.00 |