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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 567.00 | 66 816.00 | 3 751.00 | 70 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332 763.00 | 3 192 033.00 | 140 730.00 | 3 332 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 115.00 | 3 258 849.00 | 372 266.00 | 3 631 115.00 |
BT Marchandises | 850 276.00 | 209 443.00 | 640 833.00 | 850 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 190.00 | 242 512.00 | 2 655 678.00 | 2 898 190.00 |
BZ Autres créances | 1 988 986.00 | | 1 988 986.00 | 1 988 986.00 |
CF Disponibilités | 363 944.00 | | 363 944.00 | 363 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 586.00 | 451 955.00 | 5 658 631.00 | 6 110 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 741 701.00 | 3 710 803.00 | 6 030 897.00 | 9 741 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 365 406.00 | -4 989 414.00 | | -6 365 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411 722.00 | -1 375 991.00 | | 3 411 722.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 684.00 | -4 455 406.00 | | -1 043 684.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 130 000.00 | | 113 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 000.00 | 230 000.00 | | 228 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 330.00 | 14 155.00 | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 197.00 | 11 846 885.00 | | 6 097 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 657.00 | 287 852.00 | | 510 657.00 |
EA Autres dettes | 224 398.00 | 166 291.00 | | 224 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 581.00 | 12 315 183.00 | | 6 846 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 897.00 | 8 089 778.00 | | 6 030 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 183 322.00 | 609 185.00 | 7 792 507.00 | 7 183 322.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 110 548.00 | 51 460.00 | 162 009.00 | 110 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 870.00 | 660 645.00 | 7 954 515.00 | 7 293 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 144 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 297.00 | |
GE Autres charges | | | 16 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014 610.00 | 40 279.00 | | 5 014 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014 610.00 | 40 279.00 | | 5 014 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 150.00 | 30 429.00 | | 215 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 921.00 | 338.00 | | 15 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 071.00 | 30 767.00 | | 231 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 783 539.00 | 9 512.00 | | 4 783 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 551.00 | | | -62 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 209 975.00 | 9 193 836.00 | | 13 209 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 253.00 | 10 569 827.00 | | 9 798 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411 722.00 | -1 375 991.00 | | 3 411 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 335.00 | | 106 660.00 | 3 715 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 866.00 | 94 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 881.00 | 3 631 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 015.00 | 3 403 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 919.00 | | 18 425.00 | 3 438 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 117.00 | | 88 235.00 | 143 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 904.00 | 83 703.00 | 26 759.00 | 3 201 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 904.00 | 83 703.00 | 26 759.00 | 3 201 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | 2 000.00 | 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 290.00 | 209 443.00 | 211 290.00 | 211 290.00 |
6T Sur comptes clients | 190 910.00 | 66 854.00 | 15 252.00 | 190 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 200.00 | 276 297.00 | 226 542.00 | 402 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 200.00 | 276 297.00 | 228 542.00 | 632 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 297.00 | 228 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 197.00 | 6 097 197.00 | | 6 097 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 279.00 | 214 279.00 | | 214 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 398.00 | 224 398.00 | | 224 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 755.00 | | | 2 600 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 435.00 | | | 297 435.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 791 886.00 | | | 1 791 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 342.00 | | | 182 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990 852.00 | 4 896 367.00 | 94 485.00 | 4 990 852.00 |
VW T.V.A. | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 341.00 | 6 832 341.00 | | 6 832 341.00 |