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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 1 933.00 | 4 097.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 363.00 | 11 068.00 | 4 295.00 | 15 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 221.00 | 522 486.00 | 415 735.00 | 938 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 015.00 | | 282 015.00 | 282 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 929.00 | 535 487.00 | 839 441.00 | 1 374 929.00 |
BT Marchandises | 1 259 010.00 | 130 277.00 | 1 128 733.00 | 1 259 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 937 517.00 | 345 584.00 | 7 591 933.00 | 7 937 517.00 |
BZ Autres créances | 2 168 716.00 | | 2 168 716.00 | 2 168 716.00 |
CF Disponibilités | 490 703.00 | | 490 703.00 | 490 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 018.00 | | 230 018.00 | 230 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 085 963.00 | 475 861.00 | 11 610 102.00 | 12 085 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 460 891.00 | 1 011 348.00 | 12 449 543.00 | 13 460 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 562 729.00 | -4 058 001.00 | | -4 562 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 754.00 | -504 728.00 | | 2 601 754.00 |
DL TOTAL (I) | -50 976.00 | -2 652 729.00 | | -50 976.00 |
DP Provisions pour risques | 257 402.00 | 403 529.00 | | 257 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 402.00 | 403 529.00 | | 257 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 165.00 | 16 800.00 | | 17 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770 727.00 | 11 522 347.00 | | 9 770 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 116.00 | 385 821.00 | | 384 116.00 |
EA Autres dettes | 1 855 103.00 | 1 175 119.00 | | 1 855 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 134.00 | 79 344.00 | | 76 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 243 117.00 | 13 319 297.00 | | 12 243 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 449 543.00 | 11 070 097.00 | | 12 449 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 639 296.00 | 222 119.00 | 7 861 415.00 | 7 639 296.00 |
FD Production vendue biens | 2 836.00 | 1 176.00 | 4 012.00 | 2 836.00 |
FG Production vendue services | 336 383.00 | 1 428 216.00 | 1 764 599.00 | 336 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 515.00 | 1 651 510.00 | 9 630 025.00 | 7 978 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 883 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 034 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135 841.00 | 801.00 | | 3 135 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248 341.00 | 801.00 | | 3 248 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 045.00 | 3 975.00 | | 41 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 045.00 | 3 975.00 | | 41 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207 296.00 | -3 174.00 | | 3 207 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 141 725.00 | 8 212 393.00 | | 13 141 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 972.00 | 8 717 121.00 | | 10 539 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601 754.00 | -504 728.00 | | 2 601 754.00 |