| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 9 732.00 | 3 131.00 | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 076.00 | 397 215.00 | 313 862.00 | 711 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 469.00 | | 281 469.00 | 281 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 709.00 | 406 947.00 | 731 762.00 | 1 138 709.00 |
BT Marchandises | 1 069 794.00 | 161 515.00 | 908 279.00 | 1 069 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747 078.00 | 266 990.00 | 6 480 089.00 | 6 747 078.00 |
BZ Autres créances | 1 922 048.00 | | 1 922 048.00 | 1 922 048.00 |
CF Disponibilités | 949 079.00 | | 949 079.00 | 949 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 766 840.00 | 428 505.00 | 10 338 335.00 | 10 766 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 905 548.00 | 835 451.00 | 11 070 097.00 | 11 905 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 058 001.00 | -3 532 512.00 | | -4 058 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 728.00 | -525 490.00 | | -504 728.00 |
DL TOTAL (I) | -2 652 729.00 | -2 148 001.00 | | -2 652 729.00 |
DP Provisions pour risques | 403 529.00 | 353 142.00 | | 403 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 529.00 | 353 142.00 | | 403 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 16 623.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 522 347.00 | 10 511 875.00 | | 11 522 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 821.00 | 498 004.00 | | 385 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175 119.00 | | | 1 175 119.00 |
EA Autres dettes | | 884 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 344.00 | 75 971.00 | | 79 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 319 297.00 | 12 126 628.00 | | 13 319 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 097.00 | 10 331 769.00 | | 11 070 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 119 668.00 | 186 799.00 | 6 306 467.00 | 6 119 668.00 |
FG Production vendue services | 343 713.00 | 1 285 982.00 | 1 629 694.00 | 343 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 380.00 | 1 472 781.00 | 7 936 161.00 | 6 463 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 209 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 716 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 3 345.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 3 345.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | 26 557.00 | | 3 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 139 057.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | -135 712.00 | | -3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 393.00 | 9 307 799.00 | | 8 212 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 717 121.00 | 9 833 289.00 | | 8 717 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 728.00 | -525 490.00 | | -504 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 523.00 | | 72 185.00 | 1 066 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 936.00 | | 71 003.00 | 652 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 287.00 | | 1 182.00 | 280 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 983.00 | 107 964.00 | | 298 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 983.00 | 107 964.00 | | 298 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 142.00 | 50 387.00 | | 353 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 997.00 | 161 515.00 | 232 997.00 | 232 997.00 |
6T Sur comptes clients | 243 926.00 | 29 878.00 | 6 814.00 | 243 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 923.00 | 191 393.00 | 239 811.00 | 476 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 065.00 | 241 780.00 | 239 811.00 | 830 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 780.00 | 239 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 522 347.00 | 11 522 347.00 | | 11 522 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 119.00 | 1 175 119.00 | | 1 175 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 469.00 | | 281 469.00 | 281 469.00 |
UX Autres créances clients | 6 443 015.00 | 6 443 015.00 | | 6 443 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 063.00 | 304 063.00 | | 304 063.00 |
VB T. V. A. | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 390.00 | 1 801 390.00 | | 1 801 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 029 436.00 | 8 747 966.00 | 281 469.00 | 9 029 436.00 |
VW T.V.A. | 225 565.00 | 225 565.00 | | 225 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 302 497.00 | 13 302 497.00 | | 13 302 497.00 |