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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 3 943.00 | 2 087.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 189.00 | 12 672.00 | 5 518.00 | 18 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 312.00 | 690 856.00 | 501 455.00 | 1 192 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 597.00 | | 303 597.00 | 303 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 428.00 | 707 471.00 | 945 957.00 | 1 653 428.00 |
BT Marchandises | 1 378 083.00 | 166 382.00 | 1 211 701.00 | 1 378 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 312 339.00 | 321 518.00 | 9 990 821.00 | 10 312 339.00 |
BZ Autres créances | 2 109 797.00 | | 2 109 797.00 | 2 109 797.00 |
CF Disponibilités | 563 238.00 | | 563 238.00 | 563 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 964.00 | | 243 964.00 | 243 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 607 421.00 | 487 900.00 | 14 119 521.00 | 14 607 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 260 849.00 | 1 195 371.00 | 15 065 478.00 | 16 260 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 960 976.00 | -4 562 729.00 | | -1 960 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 093.00 | 2 601 754.00 | | -429 093.00 |
DL TOTAL (I) | -480 069.00 | -50 976.00 | | -480 069.00 |
DP Provisions pour risques | 193 002.00 | 257 402.00 | | 193 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 002.00 | 257 402.00 | | 193 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 779.00 | 17 165.00 | | 18 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720 116.00 | 9 770 727.00 | | 12 720 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 816.00 | 384 116.00 | | 381 816.00 |
EA Autres dettes | 2 015 833.00 | 1 855 108.00 | | 2 015 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 135.00 | 76 134.00 | | 76 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 352 545.00 | 12 243 117.00 | | 15 352 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 065 478.00 | 12 449 543.00 | | 15 065 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 906 156.00 | 281 876.00 | 9 188 032.00 | 8 906 156.00 |
FD Production vendue biens | 6 829.00 | 14 206.00 | 21 035.00 | 6 829.00 |
FG Production vendue services | 321 845.00 | 1 619 464.00 | 1 941 309.00 | 321 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 234 829.00 | 1 915 547.00 | 11 150 376.00 | 9 234 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 432 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 676 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 851 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 675.00 | 3 135 841.00 | | 6 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | 3 248 341.00 | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 41 045.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 41 045.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 376.00 | 3 207 296.00 | | 6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 973.00 | 13 141 725.00 | | 11 467 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897 066.00 | 10 539 972.00 | | 11 897 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 093.00 | 2 601 754.00 | | -429 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 929.00 | | 278 499.00 | 1 374 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 584.00 | | 256 917.00 | 953 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 015.00 | | 21 582.00 | 282 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 487.00 | 171 984.00 | | 535 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 2 010.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 554.00 | 169 974.00 | | 533 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 402.00 | 11 200.00 | 75 600.00 | 257 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 277.00 | 166 382.00 | 130 277.00 | 130 277.00 |
6T Sur comptes clients | 345 584.00 | 36 800.00 | 60 866.00 | 345 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 861.00 | 203 182.00 | 191 143.00 | 475 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 263.00 | 214 382.00 | 266 743.00 | 733 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 182.00 | 266 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 866.00 | | | 139 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720 116.00 | 12 720 116.00 | | 12 720 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 833.00 | 2 015 833.00 | | 2 015 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 597.00 | | 303 597.00 | 303 597.00 |
UX Autres créances clients | 9 968 429.00 | 9 968 429.00 | | 9 968 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 910.00 | 343 910.00 | | 343 910.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 063.00 | 2 040 063.00 | | 2 040 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 964.00 | 243 964.00 | | 243 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 969 697.00 | 12 666 100.00 | 303 597.00 | 12 969 697.00 |
VW T.V.A. | 215 165.00 | 215 165.00 | | 215 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 333 766.00 | 15 193 900.00 | | 15 333 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |