| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 703.00 | 11 000.00 | 703.00 | 11 703.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 130.00 | 34 808.00 | 7 322.00 | 42 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 049.00 | 16 939.00 | 14 110.00 | 31 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 385.00 | 86 700.00 | 109 684.00 | 196 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 084.00 | 13 534.00 | 77 550.00 | 91 084.00 |
BP En cours de production de services | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 886.00 | 2 942.00 | 153 944.00 | 156 886.00 |
BZ Autres créances | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
CF Disponibilités | 173 348.00 | | 173 348.00 | 173 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 032.00 | 16 476.00 | 562 556.00 | 579 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 417.00 | 103 176.00 | 672 241.00 | 775 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 222 346.00 | 202 119.00 | | 222 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122.00 | 52 227.00 | | 4 122.00 |
DK Provisions réglementées | 703.00 | 1 891.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 431 771.00 | 460 837.00 | | 431 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 197.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 823.00 | 140 564.00 | | 128 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 448.00 | 107 451.00 | | 111 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 470.00 | 248 213.00 | | 240 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 241.00 | 709 050.00 | | 672 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 613.00 | 193 732.00 | 1 165 345.00 | 971 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 613.00 | 193 732.00 | 1 165 345.00 | 971 613.00 |
FM Production stockée | | | -1 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 534.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | 3 127.00 | | 2 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 124.00 | 1 224.00 | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | 1 967.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | 1 647.00 | | 3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 8 142.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 128.00 | 1 238 728.00 | | 1 178 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 006.00 | 1 186 501.00 | | 1 174 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122.00 | 52 227.00 | | 4 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 749.00 | | 7 636.00 | 188 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 496.00 | | 7 636.00 | 89 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 667.00 | 7 033.00 | | 79 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 1 188.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 855.00 | 5 845.00 | | 69 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 891.00 | | 1 188.00 | 1 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 238.00 | | 1 296.00 | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | 13 534.00 | 1 296.00 | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 129.00 | 13 534.00 | 2 484.00 | 6 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 534.00 | 1 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VP Divers | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 980.00 | 218 670.00 | 11 310.00 | 229 980.00 |
VW T.V.A. | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 470.00 | 240 470.00 | | 240 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 3 968.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 239.00 | 12 184.00 | | 15 239.00 |
ST Autres comptes | 39 351.00 | 34 027.00 | | 39 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 312.00 | 59 229.00 | | 60 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 166.00 | 10 131.00 | | 7 166.00 |
YT Sous‐traitance | 152 191.00 | 145 529.00 | | 152 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 510.00 | 2 707.00 | | 9 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | 3 448.00 | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | 7 416.00 | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 408.00 | 184 123.00 | | 193 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 243.00 | 160 184.00 | | 160 243.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 603.00 | 253 675.00 | | 276 603.00 |