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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 279.00 | 22 138.00 | 5 142.00 | 27 279.00 |
AP Constructions | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 462.00 | 98 439.00 | 134 023.00 | 232 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 603.00 | 31 321.00 | 10 282.00 | 41 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 817.00 | 175 851.00 | 236 966.00 | 412 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 177.00 | 45 878.00 | 96 299.00 | 142 177.00 |
BN En cours de production de biens | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 128.00 | | 222 128.00 | 222 128.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 229 247.00 | | 229 247.00 | 229 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 732.00 | 45 878.00 | 744 854.00 | 790 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 549.00 | 221 729.00 | 981 820.00 | 1 203 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 229 622.00 | 255 612.00 | | 229 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 551.00 | -25 990.00 | | 58 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
DL TOTAL (I) | 499 651.00 | 434 222.00 | | 499 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 682.00 | 76 729.00 | | 73 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 278.00 | 283 641.00 | | 174 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 743.00 | 124 352.00 | | 113 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 465.00 | 257 554.00 | | 120 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 169.00 | 742 922.00 | | 482 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 820.00 | 1 177 144.00 | | 981 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 372 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 760.00 | |
FM Production stockée | | | -46 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 624.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 574.00 | 1 164 488.00 | | 1 330 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 023.00 | 1 190 478.00 | | 1 272 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 551.00 | -25 990.00 | | 58 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 417.00 | 30 145.00 | 3 712.00 | 149 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | 4 314.00 | | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 594.00 | 25 831.00 | 3 712.00 | 131 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 278.00 | 174 278.00 | | 174 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 683.00 | 38 275.00 | 20 521.00 | 73 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 734.00 | 254 734.00 | | 254 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 014.00 | 254 734.00 | 11 280.00 | 266 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 169.00 | 446 762.00 | 20 521.00 | 482 169.00 |