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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 279.00 | 17 823.00 | 9 456.00 | 27 279.00 |
AP Constructions | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 526.00 | 81 590.00 | 97 936.00 | 179 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 153.00 | 26 051.00 | 14 102.00 | 40 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 431.00 | 149 417.00 | 209 014.00 | 358 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 749.00 | 24 400.00 | 104 350.00 | 128 749.00 |
BN En cours de production de biens | 211 114.00 | | 211 114.00 | 211 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 936.00 | | 432 936.00 | 432 936.00 |
BZ Autres créances | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CF Disponibilités | 179 208.00 | | 179 208.00 | 179 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 531.00 | 24 400.00 | 968 130.00 | 992 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 961.00 | 173 817.00 | 1 177 144.00 | 1 350 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 255 612.00 | 249 660.00 | | 255 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 990.00 | 5 952.00 | | -25 990.00 |
DL TOTAL (I) | 434 222.00 | 460 212.00 | | 434 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 729.00 | 106 712.00 | | 76 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 641.00 | 96 010.00 | | 283 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 352.00 | 79 790.00 | | 124 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 554.00 | 3 395.00 | | 257 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 922.00 | 285 906.00 | | 742 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 144.00 | 746 118.00 | | 1 177 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 011 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 165.00 | |
FM Production stockée | | | 146 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 488.00 | 1 078 959.00 | | 1 164 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 478.00 | 1 073 007.00 | | 1 190 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 990.00 | 5 952.00 | | -25 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 533.00 | 22 883.00 | | 126 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | 4 152.00 | | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 862.00 | 18 733.00 | | 112 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 641.00 | 283 641.00 | | 283 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 554.00 | 257 554.00 | | 257 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 729.00 | 31 239.00 | 45 489.00 | 76 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 459.00 | 473 459.00 | | 473 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 739.00 | 473 459.00 | 11 280.00 | 484 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 922.00 | 697 432.00 | 45 489.00 | 742 922.00 |