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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 013.00 | 6 120.00 | 19 893.00 | 26 013.00 |
AP Constructions | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 895.00 | 41 385.00 | 116 509.00 | 157 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 740.00 | 17 313.00 | 10 427.00 | 27 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 150.00 | 88 772.00 | 234 379.00 | 323 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 379.00 | 29 264.00 | 72 115.00 | 101 379.00 |
BN En cours de production de biens | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 381.00 | 1 471.00 | 195 910.00 | 197 381.00 |
BZ Autres créances | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 913.00 | 30 735.00 | 516 178.00 | 546 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 063.00 | 119 507.00 | 750 556.00 | 870 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 194 850.00 | 194 468.00 | | 194 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 096.00 | 32 382.00 | | 26 096.00 |
DL TOTAL (I) | 425 546.00 | 431 450.00 | | 425 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 256.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 184.00 | 112 358.00 | | 90 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 715.00 | 93 719.00 | | 80 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 010.00 | 206 333.00 | | 325 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 556.00 | 637 783.00 | | 750 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 012 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 771.00 | |
FM Production stockée | | | 75 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 682.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 827.00 | 1 058 823.00 | | 1 098 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 731.00 | 1 026 441.00 | | 1 072 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 096.00 | 32 382.00 | | 26 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 420.00 | 5 167.00 | 9 815.00 | 93 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | 5 583.00 | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 716.00 | 5 167.00 | 4 232.00 | 81 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 409.00 | 134 409.00 | | 134 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 447.00 | 243 137.00 | 11 310.00 | 254 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 010.00 | 325 009.00 | | 325 010.00 |