| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 013.00 | 9 601.00 | 16 412.00 | 26 013.00 |
AP Constructions | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 906.00 | 53 673.00 | 109 232.00 | 162 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 207.00 | 19 505.00 | 9 702.00 | 29 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 598.00 | 106 733.00 | 222 865.00 | 329 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 798.00 | 26 659.00 | 89 139.00 | 115 798.00 |
BN En cours de production de biens | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 209.00 | 736.00 | 359 473.00 | 360 209.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CF Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 411.00 | 27 395.00 | 605 016.00 | 632 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 009.00 | 134 127.00 | 827 882.00 | 962 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 220 946.00 | 194 850.00 | | 220 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 714.00 | 26 096.00 | | 28 714.00 |
DL TOTAL (I) | 454 260.00 | 425 546.00 | | 454 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 159.00 | 495.00 | | 121 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 997.00 | 27.00 | | 19 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 686.00 | 90 184.00 | | 118 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 779.00 | 80 715.00 | | 113 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 409.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 621.00 | 325 010.00 | | 373 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 882.00 | 750 556.00 | | 827 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 165 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 060.00 | |
FM Production stockée | | | -23 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 961.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 2 538.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 410.00 | 1 098 827.00 | | 1 147 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 696.00 | 1 072 731.00 | | 1 118 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 714.00 | 26 096.00 | | 28 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 772.00 | 17 961.00 | | 88 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 772.00 | 17 961.00 | | 88 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 686.00 | 118 686.00 | | 118 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 159.00 | 30 261.00 | 90 898.00 | 121 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 028.00 | 391 028.00 | | 391 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 308.00 | 402 308.00 | | 402 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 621.00 | 282 723.00 | 90 898.00 | 373 621.00 |