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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 663.00 | 13 672.00 | 12 991.00 | 26 663.00 |
AP Constructions | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 206.00 | 66 823.00 | 97 384.00 | 164 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 582.00 | 22 086.00 | 9 496.00 | 31 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 923.00 | 126 533.00 | 207 390.00 | 333 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 390.00 | 25 619.00 | 96 771.00 | 122 390.00 |
BN En cours de production de biens | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 705.00 | 736.00 | 112 969.00 | 113 705.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | 251 545.00 | | 251 545.00 | 251 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 082.00 | 26 354.00 | 538 728.00 | 565 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 006.00 | 152 887.00 | 746 118.00 | 899 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 249 660.00 | 220 946.00 | | 249 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952.00 | 28 714.00 | | 5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 460 212.00 | 454 260.00 | | 460 212.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 283.00 | 120 597.00 | | 106 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 562.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | 118 686.00 | | 96 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 790.00 | 113 779.00 | | 79 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 906.00 | 373 621.00 | | 285 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 118.00 | 827 882.00 | | 746 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 096 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 523.00 | |
FM Production stockée | | | -18 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 4 627.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 959.00 | 1 147 410.00 | | 1 078 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 007.00 | 1 118 696.00 | | 1 073 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 952.00 | 28 714.00 | | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 733.00 | 19 800.00 | | 106 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 601.00 | 4 070.00 | | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 131.00 | 15 729.00 | | 97 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 736.00 | | | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | | | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 712.00 | 30 924.00 | 75 788.00 | 106 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 906.00 | 210 115.00 | 75 788.00 | 285 906.00 |