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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 323.00 | 119 613.00 | 66 710.00 | 186 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 967.00 | 58 637.00 | 12 330.00 | 70 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 377.00 | 244 337.00 | 126 040.00 | 370 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 238.00 | 13 103.00 | 65 135.00 | 78 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 215.00 | 450 250.00 | 271 965.00 | 722 215.00 |
BT Marchandises | 1 629 288.00 | 22 521.00 | 1 606 768.00 | 1 629 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 970 709.00 | 137 992.00 | 5 832 717.00 | 5 970 709.00 |
BZ Autres créances | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CF Disponibilités | 1 645 276.00 | | 1 645 276.00 | 1 645 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433 696.00 | 160 513.00 | 9 273 183.00 | 9 433 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 911.00 | 610 762.00 | 9 545 149.00 | 10 155 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 224 295.00 | 3 531 456.00 | | 3 224 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480 759.00 | 3 092 838.00 | | 3 480 759.00 |
DL TOTAL (I) | 7 585 054.00 | 7 504 295.00 | | 7 585 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 446.00 | 577 473.00 | | 462 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 649.00 | 1 281 823.00 | | 1 497 649.00 |
EA Autres dettes | | 3 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 960 095.00 | 1 862 836.00 | | 1 960 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 149.00 | 9 367 131.00 | | 9 545 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 095.00 | 1 862 836.00 | | 1 960 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 025 674.00 | 1 706 838.00 | 28 732 512.00 | 27 025 674.00 |
FG Production vendue services | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 054 276.00 | 1 706 838.00 | 28 761 114.00 | 27 054 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 842 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 930 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 941.00 | |
GE Autres charges | | | 9 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 699 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 143 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 111 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 458.00 | 51 240.00 | | 40 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 130.00 | 22 246.00 | | 129 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 130.00 | 22 246.00 | | 129 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 3 289.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 786.00 | 3 289.00 | | 12 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 343.00 | 18 957.00 | | 116 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746 632.00 | 1 667 038.00 | | 1 746 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 972 016.00 | 27 306 089.00 | | 28 972 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 491 257.00 | 24 213 251.00 | | 25 491 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 480 759.00 | 3 092 838.00 | | 3 480 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 017.00 | | 9 136.00 | 977 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 78 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 938.00 | 722 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 443.00 | 188 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 890.00 | 441 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 711.00 | | 6 805.00 | 190 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 902.00 | | 2 331.00 | 692 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 127.00 | 62 706.00 | 251 687.00 | 626 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 535.00 | 21 521.00 | 9 443.00 | 107 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 033.00 | 41 185.00 | 242 244.00 | 504 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 131 030.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 489.00 | 22 521.00 | 18 490.00 | 18 489.00 |
6T Sur comptes clients | 147 405.00 | 8 420.00 | 17 833.00 | 147 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 894.00 | 44 044.00 | 36 323.00 | 165 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 894.00 | 44 044.00 | 36 323.00 | 165 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 941.00 | 36 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 446.00 | 462 446.00 | | 462 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 128.00 | 431 128.00 | | 431 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 236.00 | 463 236.00 | | 463 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 564.00 | 129 564.00 | | 129 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 820 458.00 | | | 5 820 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 251.00 | | | 150 251.00 |
VB T. V. A. | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 082.00 | | | 139 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231 381.00 | 6 153 143.00 | 78 238.00 | 6 231 381.00 |
VW T.V.A. | 376 146.00 | 376 146.00 | | 376 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 095.00 | 1 960 095.00 | | 1 960 095.00 |