| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 323.00 | 134 359.00 | 51 964.00 | 186 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 967.00 | 63 915.00 | 14 052.00 | 77 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 405.00 | 229 901.00 | 152 504.00 | 382 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 807.00 | 442 734.00 | 297 073.00 | 739 807.00 |
BT Marchandises | 1 503 440.00 | 44 115.00 | 1 459 325.00 | 1 503 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 434 219.00 | 126 242.00 | 6 307 977.00 | 6 434 219.00 |
BZ Autres créances | 321 179.00 | | 321 179.00 | 321 179.00 |
CF Disponibilités | 1 470 918.00 | | 1 470 918.00 | 1 470 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 865 053.00 | 170 357.00 | 9 694 696.00 | 9 865 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 604 860.00 | 613 091.00 | 9 991 769.00 | 10 604 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 205 054.00 | 3 224 295.00 | | 3 205 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961 243.00 | 3 480 759.00 | | 3 961 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 046 296.00 | 7 585 054.00 | | 8 046 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 282.00 | 462 446.00 | | 815 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 191.00 | 1 497 649.00 | | 1 130 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 473.00 | 1 960 095.00 | | 1 945 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 991 769.00 | 9 545 149.00 | | 9 991 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 173 066.00 | 1 786 717.00 | 28 959 783.00 | 27 173 066.00 |
FG Production vendue services | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 203 640.00 | 1 786 717.00 | 28 990 357.00 | 27 203 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 072 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 807 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 920.00 | |
GE Autres charges | | | 13 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 467 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 605 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 601 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 129 130.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | 129 130.00 | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 010.00 | 1 140.00 | | 19 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 010.00 | 12 786.00 | | 19 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 910.00 | 116 343.00 | | -5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634 150.00 | 1 746 632.00 | | 1 634 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 099 643.00 | 28 972 016.00 | | 29 099 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 138 400.00 | 25 491 257.00 | | 25 138 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961 243.00 | 3 480 759.00 | | 3 961 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 215.00 | | 77 086.00 | 722 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 103.00 | 66 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 493.00 | 739 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 390.00 | 460 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 073.00 | | 10 250.00 | 188 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 344.00 | | 65 418.00 | 441 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 238.00 | | 1 418.00 | 78 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 147.00 | 51 978.00 | 46 390.00 | 437 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 613.00 | 14 746.00 | | 119 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 974.00 | 37 232.00 | 46 390.00 | 302 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 131 030.00 | | 131 030.00 | 131 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 521.00 | 44 115.00 | 22 521.00 | 22 521.00 |
6T Sur comptes clients | 137 992.00 | 2 805.00 | 14 555.00 | 137 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 616.00 | 46 920.00 | 50 179.00 | 173 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 616.00 | 46 920.00 | 50 179.00 | 173 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 920.00 | 37 076.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 282.00 | 815 282.00 | | 815 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 624.00 | 296 624.00 | | 296 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 238.00 | 392 238.00 | | 392 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
UX Autres créances clients | 6 299 043.00 | | | 6 299 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 176.00 | | | 135 176.00 |
VB T. V. A. | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 450.00 | | | 283 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 789.00 | | | 131 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 741.00 | 6 887 188.00 | 66 553.00 | 6 953 741.00 |
VW T.V.A. | 352 788.00 | 352 788.00 | | 352 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 473.00 | 1 945 473.00 | | 1 945 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |