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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 694.00 | 139 497.00 | 54 197.00 | 193 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 972.00 | 61 533.00 | 17 439.00 | 78 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 827.00 | 257 185.00 | 130 642.00 | 387 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 191.00 | 458 215.00 | 272 976.00 | 731 191.00 |
BT Marchandises | 1 519 942.00 | 48 655.00 | 1 471 287.00 | 1 519 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842 702.00 | 141 940.00 | 6 700 762.00 | 6 842 702.00 |
BZ Autres créances | 301 216.00 | | 301 216.00 | 301 216.00 |
CF Disponibilités | 1 465 011.00 | | 1 465 011.00 | 1 465 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 922.00 | | 133 922.00 | 133 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 270 993.00 | 190 594.00 | 10 080 399.00 | 10 270 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002 184.00 | 648 809.00 | 10 353 375.00 | 11 002 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 666 296.00 | 3 205 054.00 | | 3 666 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 868 013.00 | 3 961 243.00 | | 3 868 013.00 |
DL TOTAL (I) | 8 414 309.00 | 8 046 296.00 | | 8 414 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 990.00 | 815 282.00 | | 714 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 076.00 | 1 130 191.00 | | 1 224 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 066.00 | 1 945 473.00 | | 1 939 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 353 375.00 | 9 991 769.00 | | 10 353 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 695 835.00 | 1 819 274.00 | 30 515 109.00 | 28 695 835.00 |
FG Production vendue services | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 756 552.00 | 1 819 274.00 | 30 575 826.00 | 28 756 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 632 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 727 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 014.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 805 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 827 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 812 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 1 600.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 13 100.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 19 010.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 19 010.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -5 910.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942 198.00 | 1 634 150.00 | | 1 942 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 634 398.00 | 29 099 643.00 | | 30 634 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 766 385.00 | 25 138 400.00 | | 26 766 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 868 013.00 | 3 961 243.00 | | 3 868 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 807.00 | | 31 008.00 | 739 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 624.00 | 731 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 560.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 269.00 | 197 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 795.00 | 466 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 323.00 | | 4 785.00 | 198 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 372.00 | | 26 223.00 | 460 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 734.00 | 51 649.00 | 36 169.00 | 442 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 359.00 | 10 407.00 | 5 269.00 | 134 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 816.00 | 41 242.00 | 16 340.00 | 293 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 115.00 | 4 539.00 | | 44 115.00 |
6T Sur comptes clients | 126 242.00 | 17 475.00 | 1 777.00 | 126 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 357.00 | 22 014.00 | 1 776.00 | 170 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 357.00 | 22 014.00 | 1 776.00 | 170 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 014.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 990.00 | 714 990.00 | | 714 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 861.00 | 387 861.00 | | 387 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 406.00 | 413 406.00 | | 413 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
UX Autres créances clients | 6 683 066.00 | 6 683 066.00 | | 6 683 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 636.00 | 159 636.00 | | 159 636.00 |
VB T. V. A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 073.00 | 256 073.00 | | 256 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 922.00 | 133 922.00 | | 133 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344 393.00 | 7 277 840.00 | 66 553.00 | 7 344 393.00 |
VW T.V.A. | 354 247.00 | 354 247.00 | | 354 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 066.00 | 1 939 066.00 | | 1 939 066.00 |