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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 074.00 | 173 545.00 | 59 529.00 | 233 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 001.00 | 47 842.00 | 62 159.00 | 110 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 347.00 | 330 331.00 | 94 017.00 | 424 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 455.00 | 551 718.00 | 302 737.00 | 854 455.00 |
BT Marchandises | 2 425 655.00 | 31 047.00 | 2 394 608.00 | 2 425 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 714 188.00 | 138 528.00 | 7 575 660.00 | 7 714 188.00 |
BZ Autres créances | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
CF Disponibilités | 2 527 735.00 | | 2 527 735.00 | 2 527 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 920 742.00 | 169 575.00 | 12 751 167.00 | 12 920 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 775 197.00 | 721 293.00 | 13 053 904.00 | 13 775 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 580 083.00 | 3 034 309.00 | | 3 580 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764 708.00 | 4 045 774.00 | | 5 764 708.00 |
DL TOTAL (I) | 10 224 791.00 | 7 960 083.00 | | 10 224 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 999 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 053.00 | 395 841.00 | | 610 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 630.00 | 1 197 282.00 | | 2 216 630.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 405 323.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 113.00 | 2 998 444.00 | | 2 829 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 053 904.00 | 10 958 528.00 | | 13 053 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 113.00 | 2 998 444.00 | | 2 829 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 396 428.00 | 2 888 765.00 | 35 285 193.00 | 32 396 428.00 |
FD Production vendue biens | -6 209.00 | | -6 209.00 | -6 209.00 |
FG Production vendue services | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 450 479.00 | 2 888 765.00 | 35 339 244.00 | 32 450 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 426 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 593 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 047.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 391 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 035 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 045 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 420.00 | 43 739.00 | | 53 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 450.00 | 6 272.00 | | 19 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 450.00 | 6 272.00 | | 19 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 136.00 | -6 272.00 | | 40 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 320 574.00 | 1 861 102.00 | | 2 320 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 511 083.00 | 30 969 051.00 | | 35 511 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 746 375.00 | 26 923 277.00 | | 29 746 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 764 708.00 | 4 045 774.00 | | 5 764 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 234.00 | | 113 071.00 | 777 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 850.00 | 854 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 850.00 | 534 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 081.00 | | 43 472.00 | 210 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 600.00 | | 69 598.00 | 500 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 364.00 | 76 352.00 | 35 850.00 | 517 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 367.00 | 20 867.00 | | 154 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 998.00 | 55 484.00 | 35 850.00 | 362 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | 31 047.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 800.00 | | 6 273.00 | 144 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 800.00 | 31 047.00 | 29 272.00 | 167 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 800.00 | 31 047.00 | 29 272.00 | 167 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 047.00 | 29 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 053.00 | 610 053.00 | | 610 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 284.00 | 526 284.00 | | 526 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 412.00 | 499 412.00 | | 499 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622 635.00 | 622 635.00 | | 622 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
UX Autres créances clients | 7 549 750.00 | 7 549 750.00 | | 7 549 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 438.00 | 164 438.00 | | 164 438.00 |
VB T. V. A. | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 543.00 | 222 543.00 | | 222 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 787.00 | 8 033 787.00 | | 8 033 787.00 |
VW T.V.A. | 345 756.00 | 345 756.00 | | 345 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 113.00 | 2 829 113.00 | | 2 829 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |